| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,251582669151 | 0,00 | 0,00 | 11987620,21 | 11990371,41 | 1061 | 02/09/2025 |
| 02 | 13,210120504349 | 0,00 | 0,00 | 11950112,79 | 11953339,37 | 1059 | 03/09/2025 |
| 03 | 13,144419191104 | 0,00 | 0,00 | 11890678,20 | 11895027,45 | 1061 | 04/09/2025 |
| 04 | 13,190076827127 | 0,00 | 0,00 | 11931980,92 | 11937858,55 | 1061 | 05/09/2025 |
| 05 | 13,177099071227 | 0,00 | 0,00 | 11920241,01 | 11910567,65 | 1060 | 08/09/2025 |
| 08 | 13,157241362655 | 0,00 | 0,00 | 11902277,37 | 11893107,30 | 1060 | 09/09/2025 |
| 09 | 13,218605661618 | 0,00 | 0,00 | 11957788,62 | 11949347,06 | 1063 | 10/09/2025 |
| 10 | 13,268814412061 | 0,00 | 0,00 | 12003208,36 | 11995520,69 | 1064 | 11/09/2025 |
| 11 | 13,343325188314 | 0,00 | 0,00 | 12070612,15 | 12063913,08 | 1064 | 12/09/2025 |
| 12 | 13,260236801171 | 0,00 | 0,00 | 11995448,89 | 11989511,02 | 1061 | 15/09/2025 |
| 15 | 13,348913623099 | 0,00 | 0,00 | 12075667,54 | 12070075,60 | 1063 | 16/09/2025 |
| 16 | 13,463554303255 | 0,00 | 0,00 | 12179373,57 | 12174390,29 | 1063 | 17/09/2025 |
| 17 | 13,490440692435 | 0,00 | 0,00 | 12203695,48 | 12199276,25 | 1061 | 18/09/2025 |
| 18 | 13,432239110783 | 0,00 | 0,00 | 12151045,28 | 12147445,71 | 1059 | 19/09/2025 |
| 19 | 13,336877236039 | 0,00 | 0,00 | 12064779,21 | 12061729,46 | 1057 | 22/09/2025 |
| 22 | 13,303429517322 | 0,00 | 0,00 | 12034521,80 | 12032010,54 | 1059 | 23/09/2025 |
| 23 | 13,315907592722 | 0,00 | 0,00 | 12045809,69 | 12043860,66 | 1061 | 24/09/2025 |
| 24 | 13,391123431441 | 0,00 | 0,00 | 12113851,30 | 12095944,07 | 1064 | 25/09/2025 |
| 25 | 13,352166393783 | 0,00 | 0,00 | 12078610,06 | 12062730,75 | 1063 | 26/09/2025 |
| 26 | 13,235834596815 | 0,00 | 0,00 | 11973374,22 | 11958938,87 | 1062 | 29/09/2025 |
| 29 | 13,192801606649 | 0,00 | 0,00 | 11934445,80 | 11921448,51 | 1062 | 30/09/2025 |
| 30 | 13,138710037060 | 0,00 | 0,00 | 11885513,60 | 11875373,94 | 1066 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |