| Competência: | 17/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 17 | 100,000000000000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 | 9976628,47 | 1 | 18/09/2025 |
| 18 | 101,347050334708 | 0,00 | 0,00 | 10134705,03 | 10124973,67 | 1 | 19/09/2025 |
| 19 | 99,842650396000 | 0,00 | 0,00 | 9984265,04 | 9974805,76 | 1 | 22/09/2025 |
| 22 | 97,548087089547 | 0,00 | 0,00 | 9754808,71 | 9745655,31 | 1 | 23/09/2025 |
| 23 | 96,014394129501 | 0,00 | 0,00 | 9601439,41 | 9592585,99 | 1 | 24/09/2025 |
| 24 | 98,426231722166 | 0,00 | 0,00 | 9842623,17 | 9834065,78 | 5 | 25/09/2025 |
| 25 | 95,576531879997 | 0,00 | 0,00 | 9557653,19 | 9549398,03 | 6 | 26/09/2025 |
| 26 | 94,927213851000 | 0,00 | 0,00 | 9492721,39 | 9484761,13 | 5 | 29/09/2025 |
| 29 | 98,948591925860 | 0,00 | 0,00 | 9894859,19 | 9887192,18 | 7 | 30/09/2025 |
| 30 | 99,201028681752 | 0,00 | 0,00 | 9920102,87 | 9912739,43 | 8 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |