| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,304208842 | 0,00 | 0,00 | 88100985,60 | 88104892,21 | 2814 | 02/09/2025 |
| 02 | 10,352883194 | 0,00 | 0,00 | 88517151,31 | 88521127,82 | 2855 | 03/09/2025 |
| 03 | 10,336288149 | 0,00 | 0,00 | 88375263,67 | 88379310,90 | 2853 | 04/09/2025 |
| 04 | 10,318745092 | 0,00 | 0,00 | 88225270,54 | 88228645,78 | 2847 | 05/09/2025 |
| 05 | 10,250248280 | 0,00 | 0,00 | 87639622,79 | 87643059,65 | 2845 | 08/09/2025 |
| 08 | 10,269327892 | 0,00 | 0,00 | 87802753,48 | 87806244,81 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 10,292343611 | 0,00 | 0,00 | 87999537,87 | 88003095,61 | 2853 | 10/09/2025 |
| 10 | 10,243475816 | 0,00 | 0,00 | 87581718,23 | 87585343,00 | 2850 | 11/09/2025 |
| 11 | 10,214271622 | 0,00 | 0,00 | 87332022,37 | 87335704,25 | 2859 | 12/09/2025 |
| 12 | 10,149256698 | 0,00 | 0,00 | 86776144,77 | 86779560,60 | 2876 | 15/09/2025 |
| 15 | 10,086145712 | 0,00 | 0,00 | 86236545,84 | 86240039,52 | 2894 | 16/09/2025 |
| 16 | 10,057682167 | 0,00 | 0,00 | 85993182,53 | 85996707,48 | 2908 | 17/09/2025 |
| 17 | 10,064600168 | 22645350,37 | 0,00 | 108697681,81 | 108664893,20 | 2927 | 18/09/2025 |
| 18 | 10,058895309 | 0,00 | 0,00 | 108636069,34 | 108677021,09 | 2949 | 19/09/2025 |
| 19 | 10,096452216 | 0,00 | 0,00 | 109041683,93 | 109045771,86 | 2949 | 22/09/2025 |
| 22 | 10,131051724 | 0,00 | 0,00 | 109415358,62 | 109419525,24 | 2949 | 23/09/2025 |
| 23 | 10,031277944 | 0,00 | 0,00 | 108337801,79 | 108342046,74 | 2949 | 24/09/2025 |
| 24 | 10,118889565 | 0,00 | 0,00 | 109284007,30 | 109288307,12 | 2952 | 25/09/2025 |
| 25 | 10,190554573 | 0,00 | 0,00 | 110057989,39 | 110062376,58 | 2939 | 26/09/2025 |
| 26 | 10,140517287 | 0,00 | 0,00 | 109517586,70 | 109526551,16 | 2806 | 29/09/2025 |
| 29 | 10,095504119 | 0,00 | 0,00 | 109031444,49 | 109037001,53 | 2788 | 30/09/2025 |
| 30 | 10,112999799 | 0,00 | 0,00 | 109220397,83 | 109225030,13 | 2773 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |