| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,13356859 | 0,00 | 0,00 | 178591149,55 | 178756920,25 | 3736 | 02/09/2025 |
| 02 | 23,54837554 | 0,00 | 0,00 | 181793459,19 | 181964762,39 | 3731 | 03/09/2025 |
| 03 | 23,98905009 | 0,00 | 0,00 | 185195466,68 | 185372397,68 | 3731 | 04/09/2025 |
| 04 | 23,41525696 | 0,00 | 0,00 | 180765783,76 | 180948443,82 | 3741 | 05/09/2025 |
| 05 | 23,24316680 | 0,00 | 0,00 | 179437247,70 | 179522115,86 | 3736 | 08/09/2025 |
| 08 | 23,82234144 | 0,00 | 0,00 | 183908475,88 | 183998946,11 | 3738 | 09/09/2025 |
| 09 | 23,55767985 | 0,00 | 0,00 | 181865288,42 | 181961449,40 | 3737 | 10/09/2025 |
| 10 | 24,01598077 | 0,00 | 0,00 | 185403371,54 | 185505162,47 | 3732 | 11/09/2025 |
| 11 | 24,09607653 | 0,00 | 0,00 | 186021710,79 | 186129236,96 | 3734 | 12/09/2025 |
| 12 | 24,39889349 | 0,00 | 0,00 | 188359457,72 | 188472737,55 | 3735 | 15/09/2025 |
| 15 | 23,87243734 | 0,00 | 0,00 | 184295216,24 | 184414319,29 | 3736 | 16/09/2025 |
| 16 | 24,19308026 | 0,00 | 0,00 | 186770579,57 | 186895384,90 | 3730 | 17/09/2025 |
| 17 | 24,02824386 | 0,00 | 0,00 | 185498042,62 | 185628623,88 | 3736 | 18/09/2025 |
| 18 | 24,58041232 | 0,00 | 0,00 | 189760783,13 | 189897102,47 | 3736 | 19/09/2025 |
| 19 | 24,19051843 | 0,00 | 0,00 | 186750802,30 | 186892986,56 | 3735 | 22/09/2025 |
| 22 | 23,26737085 | 0,00 | 0,00 | 179624102,93 | 179772062,55 | 3730 | 23/09/2025 |
| 23 | 23,08171772 | 0,00 | 0,00 | 178190860,76 | 178344383,62 | 3729 | 24/09/2025 |
| 24 | 23,38655687 | 0,00 | 0,00 | 180544219,07 | 180703262,53 | 3731 | 25/09/2025 |
| 25 | 22,54091030 | 0,00 | 0,00 | 174015827,52 | 174180443,72 | 3734 | 26/09/2025 |
| 26 | 22,56222952 | 0,00 | 0,00 | 174180411,89 | 174350442,36 | 3731 | 29/09/2025 |
| 29 | 23,27003243 | 0,00 | 0,00 | 179644650,38 | 179820082,02 | 3729 | 30/09/2025 |
| 30 | 23,11029727 | 0,00 | 0,00 | 178411494,91 | 178592490,47 | 3728 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |