| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,7247087200 | 0,00 | 0,00 | 303775915,34 | 304105490,33 | 1229 | 02/09/2025 |
| 02 | 24,2867466500 | 1700072,27 | 0,00 | 312672433,71 | 314496788,26 | 1238 | 03/09/2025 |
| 03 | 24,5703493100 | 0,00 | 0,00 | 316323591,03 | 316580309,16 | 1248 | 04/09/2025 |
| (C)04 | 23,9082431400 | 478164,86 | 0,00 | 308277668,67 | 309055452,74 | 1285 | 05/09/2025 |
| 04 | 23,9082431400 | 478164,86 | 0,00 | 308277668,67 | 309055452,74 | 1285 | 05/09/2025 |
| 05 | 24,2984738600 | 0,00 | 0,00 | 313309381,61 | 313398960,11 | 1273 | 08/09/2025 |
| 08 | 25,3793352700 | 0,00 | 0,00 | 327246224,87 | 327250776,83 | 1288 | 09/09/2025 |
| 09 | 25,3595973600 | 0,00 | 0,00 | 326991720,33 | 327071931,41 | 1302 | 10/09/2025 |
| 10 | 25,3165387900 | 0,00 | 0,00 | 326436514,53 | 326528245,73 | 1300 | 11/09/2025 |
| 11 | 25,6356325100 | 256356,33 | 0,00 | 330807329,06 | 331180497,47 | 1307 | 12/09/2025 |
| 12 | 26,0358537900 | 0,00 | 0,00 | 335971864,49 | 336086432,32 | 1313 | 15/09/2025 |
| 15 | 25,0359095100 | 901292,74 | 0,00 | 323969676,21 | 324864736,56 | 1296 | 16/09/2025 |
| 16 | 25,4157384900 | 0,00 | 0,00 | 328884739,25 | 329022770,55 | 1309 | 17/09/2025 |
| 17 | 25,3090698000 | 5061813,96 | 0,00 | 332566238,95 | 337916613,73 | 1351 | 18/09/2025 |
| 18 | 25,9152736400 | 0,00 | 0,00 | 340531878,65 | 340685347,80 | 1348 | 19/09/2025 |
| 19 | 25,0041933800 | 0,00 | 0,00 | 328560101,87 | 328726443,37 | 1360 | 22/09/2025 |
| 22 | 23,6942828400 | 14974786,75 | 0,00 | 326322402,07 | 342284389,01 | 1357 | 23/09/2025 |
| 23 | 23,6843387300 | 236843,39 | 0,00 | 326422293,20 | 326824973,43 | 1354 | 24/09/2025 |
| 24 | 25,0072557100 | 0,00 | 0,00 | 344654999,71 | 344840572,92 | 1369 | 25/09/2025 |
| 25 | 23,2631397900 | 0,00 | 0,00 | 320617245,19 | 320814696,37 | 1388 | 26/09/2025 |
| 26 | 23,4413734000 | 562592,96 | 0,00 | 323636289,46 | 324421026,30 | 1346 | 29/09/2025 |
| 29 | 24,2164184200 | 1017089,57 | 0,00 | 335353805,51 | 336605194,81 | 1362 | 30/09/2025 |
| 30 | 23,9832692900 | 0,00 | 0,00 | 332125109,75 | 332341332,89 | 1384 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |