| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 394,626534000000 | 0,00 | 0,00 | 6412681184,28 | 6407607637,56 | 216807 | 02/09/2025 |
| 02 | 393,816858000000 | 0,00 | 19690842,90 | 6379833094,74 | 6374822152,59 | 216314 | 03/09/2025 |
| 03 | 394,518319000000 | 0,00 | 39451831,90 | 6351744929,37 | 6346828388,04 | 216194 | 04/09/2025 |
| 04 | 398,507342000000 | 0,00 | 0,00 | 6415968210,52 | 6411103035,05 | 216421 | 05/09/2025 |
| 05 | 392,936890000000 | 0,00 | 19646844,50 | 6306637091,09 | 6301862677,47 | 216494 | 08/09/2025 |
| 08 | 396,191197000000 | 0,00 | 0,00 | 6358868705,35 | 6354138788,62 | 216837 | 09/09/2025 |
| 09 | 397,098432000000 | 0,00 | 19854921,60 | 6353574904,84 | 6348915673,46 | 217139 | 10/09/2025 |
| 10 | 397,093589000000 | 0,00 | 0,00 | 6353497420,86 | 6348897582,62 | 217234 | 11/09/2025 |
| 11 | 398,435870000000 | 0,00 | 19921793,50 | 6355052124,12 | 6350530809,67 | 217234 | 12/09/2025 |
| 12 | 396,955943000000 | 0,00 | 0,00 | 6331447291,28 | 6326986193,09 | 217392 | 15/09/2025 |
| 15 | 395,538857000000 | 0,00 | 19776942,85 | 6289067826,75 | 6284691007,49 | 217449 | 16/09/2025 |
| 16 | 393,828057000000 | 0,00 | 0,00 | 6261866114,17 | 6244361934,16 | 217656 | 17/09/2025 |
| 17 | 392,761642000000 | 0,00 | 0,00 | 6244910111,78 | 6227483467,62 | 217754 | 18/09/2025 |
| 18 | 394,606670000000 | 0,00 | 19730333,50 | 6254515717,22 | 6237199133,63 | 217695 | 19/09/2025 |
| 19 | 398,471549000000 | 0,00 | 0,00 | 6315774055,74 | 6298436842,57 | 217957 | 22/09/2025 |
| 22 | 401,740660000000 | 0,00 | 0,00 | 6367589456,83 | 6359099967,00 | 217934 | 23/09/2025 |
| 23 | 396,649625000000 | 0,00 | 19832481,25 | 6267064067,93 | 6258701547,35 | 217947 | 24/09/2025 |
| 24 | 395,679835000000 | 0,00 | 0,00 | 6251741390,33 | 6243427104,40 | 217783 | 25/09/2025 |
| 25 | 396,188332000000 | 0,00 | 0,00 | 6259775638,35 | 6251479347,11 | 218221 | 26/09/2025 |
| 26 | 398,530083000000 | 0,00 | 0,00 | 6296775305,63 | 6288530494,33 | 218176 | 29/09/2025 |
| 29 | 398,031408000000 | 0,00 | 19901570,40 | 6268994670,58 | 6260855199,03 | 218263 | 30/09/2025 |
| 30 | 399,218402000000 | 0,00 | 0,00 | 6287689831,57 | 6279628742,45 | 218263 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |