| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE -RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,092679000000 | 0,00 | 0,00 | 42930584,21 | 42915817,43 | 3866 | 02/09/2025 |
| 02 | 129,790354000000 | 0,00 | 0,00 | 42830816,98 | 42817339,04 | 3883 | 03/09/2025 |
| 03 | 129,453329000000 | 0,00 | 0,00 | 42719598,71 | 42707390,97 | 3892 | 04/09/2025 |
| 04 | 131,435290000000 | 0,00 | 0,00 | 43373645,82 | 43362707,44 | 4008 | 05/09/2025 |
| 05 | 131,340200000000 | 3940206,00 | 0,00 | 47282471,99 | 47257513,20 | 6244 | 08/09/2025 |
| 08 | 131,308731000000 | 0,00 | 0,00 | 47271143,10 | 47253131,61 | 6247 | 09/09/2025 |
| 09 | 130,339690000000 | 0,00 | 0,00 | 46922288,44 | 46905615,97 | 6263 | 10/09/2025 |
| 10 | 129,376059000000 | 0,00 | 0,00 | 46575381,23 | 46560025,44 | 6270 | 11/09/2025 |
| 11 | 131,654065000000 | 0,00 | 0,00 | 47395463,27 | 47381425,50 | 6270 | 12/09/2025 |
| 12 | 129,009119000000 | 0,00 | 0,00 | 46443282,96 | 46430564,94 | 6282 | 15/09/2025 |
| 15 | 128,486390000000 | 0,00 | 0,00 | 46255100,26 | 46243691,15 | 6282 | 16/09/2025 |
| 16 | 127,529099000000 | 0,00 | 0,00 | 45910475,66 | 45900379,27 | 6300 | 17/09/2025 |
| 17 | 127,683018000000 | 0,00 | 0,00 | 45965886,55 | 45957105,87 | 6304 | 18/09/2025 |
| 18 | 130,303442000000 | 0,00 | 0,00 | 46909239,09 | 46893716,93 | 6317 | 19/09/2025 |
| 19 | 129,222518000000 | 0,00 | 0,00 | 46520106,53 | 46505922,03 | 6320 | 22/09/2025 |
| 22 | 129,754271000000 | 0,00 | 0,00 | 46711537,71 | 46698682,95 | 6321 | 23/09/2025 |
| 23 | 128,100292000000 | 0,00 | 0,00 | 46116104,94 | 46104554,57 | 6329 | 24/09/2025 |
| 24 | 128,260739000000 | 0,00 | 0,00 | 46173866,08 | 45984977,83 | 6340 | 25/09/2025 |
| 25 | 127,906320000000 | 0,00 | 0,00 | 46046275,31 | 45857451,25 | 6361 | 26/09/2025 |
| 26 | 128,682528000000 | 0,00 | 0,00 | 46325710,08 | 46139123,20 | 6359 | 29/09/2025 |
| 29 | 128,348337000000 | 0,00 | 0,00 | 46205401,30 | 46198046,52 | 6365 | 30/09/2025 |
| 30 | 128,889568000000 | 0,00 | 0,00 | 46400244,52 | 46392503,63 | 6373 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |