| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,362633000000 | 0,00 | 0,00 | 10998404,44 | 10990947,11 | 1542 | 02/09/2025 |
| 02 | 116,414859000000 | 0,00 | 0,00 | 10909585,69 | 10902793,85 | 1552 | 03/09/2025 |
| 03 | 116,112536000000 | 0,00 | 0,00 | 10881254,06 | 10875227,12 | 1564 | 04/09/2025 |
| 04 | 117,243285000000 | 0,00 | 0,00 | 10987219,98 | 10981954,42 | 1579 | 05/09/2025 |
| 05 | 117,804591000000 | 0,00 | 0,00 | 11039821,66 | 11032597,00 | 1581 | 08/09/2025 |
| 08 | 119,382396000000 | 0,00 | 0,00 | 11187682,43 | 11181160,82 | 1585 | 09/09/2025 |
| 09 | 120,167321000000 | 0,00 | 0,00 | 11261240,12 | 11255425,02 | 1590 | 10/09/2025 |
| 10 | 120,710973000000 | 0,00 | 0,00 | 11312187,45 | 11307183,28 | 1607 | 11/09/2025 |
| 11 | 121,588995000000 | 0,00 | 0,00 | 11394469,52 | 11378776,83 | 1607 | 12/09/2025 |
| 12 | 120,896609000000 | 0,00 | 0,00 | 11329583,92 | 11314793,71 | 1612 | 15/09/2025 |
| 15 | 121,259315000000 | 0,00 | 0,00 | 11363574,19 | 11349675,39 | 1615 | 16/09/2025 |
| 16 | 120,847562000000 | 0,00 | 0,00 | 11324987,60 | 11322421,97 | 1621 | 17/09/2025 |
| 17 | 120,054483000000 | 0,00 | 0,00 | 11250665,73 | 11248840,70 | 1631 | 18/09/2025 |
| 18 | 124,694193000000 | 0,00 | 0,00 | 11685466,94 | 11676315,35 | 1643 | 19/09/2025 |
| 19 | 124,666805000000 | 0,00 | 0,00 | 11682900,27 | 11674439,31 | 1655 | 22/09/2025 |
| 22 | 127,527868000000 | 0,00 | 0,00 | 11951019,10 | 11943266,49 | 1665 | 23/09/2025 |
| 23 | 126,086616000000 | 0,00 | 0,00 | 11815955,07 | 11809085,25 | 1672 | 24/09/2025 |
| 24 | 126,886031000000 | 0,00 | 0,00 | 11890870,64 | 11884632,64 | 1683 | 25/09/2025 |
| 25 | 127,760716000000 | 0,00 | 0,00 | 11972840,00 | 11967249,58 | 1694 | 26/09/2025 |
| 26 | 127,415242000000 | 0,00 | 0,00 | 11940464,54 | 11935691,01 | 1697 | 29/09/2025 |
| 29 | 127,210604000000 | 0,00 | 0,00 | 11921287,36 | 11917324,96 | 1703 | 30/09/2025 |
| 30 | 128,860788000000 | 2577215,76 | 0,00 | 14653146,78 | 14647588,50 | 1711 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |