| Nome do Fundo/Classe: | ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 52.966.340/0001-75 |
| Data de Funcionamento: | 22/11/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRONDVCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.009.617,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, 5 ANDAR- JARDIM PAULISTANO- SÃO PAULO- SP- 01452-919 | Telefones: | (11) 2827-3500 |
| Site: | https://qitech.com.br/dtvm/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: IGGY INVESTIMENTOS | 10.924.308/0001-87 | R ALVARO ANES 56 | (11) 3898-0444 |
| 1.2 | Custodiante: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 62.285.390/0001-40 | Av Brigadeiro Faria Lima,1355, 3º Andar - Jd Paulistano -SP | (11) 2827-3500 |
| 1.3 | Auditor Independente: CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES | 05.452.311/0001-05 | AV VEREADOR JOSE DINIZ, 3725, Conj 43 | (11) 5096-5196 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII ATRIO - ARRI11 | Rentabilidade | 357.000,00 | Caixa | |
| FII EVEN II - KEVE11 | Rentabilidade | 672.000,00 | Caixa | |
| FII KILIMA VOLKANO - KIVO11 | Rentabilidade | 175.750,00 | Caixa | |
| FII VRTM - VRTM11 | Rentabilidade | 187.227,00 | Caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| 1- O Fundo pretende desinvestir o Ibis GRU, principal ativo da carteira, em janela de mercado adequada e a preços compatíveis com a tese de valor, reciclando integralmente o capital para FIIs de desenvolvimento com cronogramas e gatilhos de saída bem definidos, FIIs de CRIs e CRIs selecionados por qualidade de garantias, subordinação e covenants, de modo a ampliar a diversificação setorial e de emissores, reduzir a volatilidade do resultado, fortalecer o carregamento de renda e sustentar dividendos mensais recorrentes dentro do guidance divulgado, observando rigorosamente métricas de risco-retorno (LTV, subordinação, duration, spread). |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Considerando o exercício social do ONDV11 (07/2024 até 06/2025) o resultado total foi de R$ 511.235,46. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Análise de Mercado: Imobiliário Corporativo, Residencial e Hoteleiro (Jul/2024 a Jun/2025) Mercado Geral: Logística Aquecida e Polarização nos Escritórios No panorama imobiliário geral, os segmentos apresentaram dinâmicas distintas. O setor de galpões logísticos manteve sua trajetória de forte desempenho, com taxas de vacância em mínimas históricas nos principais eixos de consumo, como São Paulo e Rio de Janeiro. A absorção líquida positiva, impulsionada pelo e-commerce e pela indústria, sustentou a valorização dos aluguéis para ativos de alto padrão. Já o mercado de lajes corporativas intensificou o movimento de "fuga para a qualidade" (flight to quality). Enquanto a vacância geral permaneceu elevada, edifícios premium (A+/A) em regiões nobres como Faria Lima e Itaim Bibi registraram ocupação plena e preços de locação recordes, evidenciando a forte demanda por ativos modernos, eficientes e com certificações de sustentabilidade (ESG). Mercado Residencial: Crescimento Focado no Segmento Econômico O mercado imobiliário brasileiro manteve um desempenho robusto nos últimos 12 meses, impulsionado pelo segmento econômico. Nacionalmente, no primeiro semestre de 2025, as vendas cresceram 9,6%, com o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) respondendo por mais de 50% dos lançamentos. Em São Paulo, o Valor Global de Vendas atingiu R$ 58,2 bilhões, com estoques em queda (-4,1%), refletindo forte liquidez. Enquanto o segmento econômico prosperou, o de Médio e Alto Pão (MAP) sentiu o impacto dos juros elevados. A perspectiva segue construtiva, apoiada na demanda habitacional e em políticas de incentivo. Setor Hoteleiro (São Paulo): Desempenho Impulsionado por Eventos Corporativos O setor hoteleiro da cidade de São Paulo apresentou forte crescimento no primeiro semestre de 2025, consolidando sua posição como principal mercado do país. A retomada vigorosa do calendário de feiras e eventos corporativos foi o principal vetor de performance. A demanda se refletiu em indicadores robustos: segundo o Observatório de Turismo da SPTuris, a taxa de ocupação média na capital ficou em torno de 60% e a Diária Média (ADR) alcançou R$ 627, resultando em um crescimento expressivo do RevPAR (receita por quarto disponível). A perspectiva para o setor permanece positiva, atrelada à continuidade da agenda de negócios e eventos na cidade. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Com a maior parte do VP concentrada no Ibis Budget Guarulhos e o restante distribuído em FIIs de CRI/recebíveis, FIIs híbridos e caixa DI, a geração de resultado deve seguir sustentada por (i) operação do hotel — em maturação — e (ii) carrego dos fundos de papel, com volatilidade moderada pelo bucket de liquidez. A gestão indica intenção de alienar o Ibis dentro da faixa-alvo nos próximos meses; se executado, tende a liberar caixa para reforçar posições em FIIs de desenvolvimento/CRI e, assim, diversificar a renda e reduzir a concentração. Para distribuição, o guidance do Relatório Gerencial permanece em piso de R$ 0,11/cota em 2025 e R$ 0,12/cota/mês em 2026, ancorado no desempenho do hotel e na manutenção da estratégia em FIIs. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII EVEN II - KEVE11 | 672.000,00 | SIM | 0,00% | |
| FII GLPG CRICI ER - GCRI11 | 86.836,20 | SIM | 0,00% | |
| FII JPPA CRICI - JPPA11 | 93.737,80 | SIM | 0,00% | |
| FII SNME CI - SNME11 | 1.140.912,76 | SIM | 0,00% | |
| FII VRTM - VRTM11 | 187.227,00 | SIM | 0,00% | |
| FII ATRIO - ARRI11 | 357.000,00 | SIM | 0,00% | |
| FII BREI - IBCR11 | 225.271,20 | SIM | 0,00% | |
| FII KILIMA VOLKANO - KIVO11 | 175.750,00 | SIM | 0,00% | |
| PG6 EMPREENDIMENTO | 8.572.000,02 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Ativos atualizados à valor de mercado. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 5° andar - Jardim Paulistano - São Paulo - SP
https://qitech.com.br/dtvm/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| (i) Os cotistas poderão solicitar por correio eletrônico encaminhado à [email protected], [email protected] a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia geral. A Proposta do Administrador é disponibilizada na sede do Administrador, postado no site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet); (ii) As solicitações poderão ser encaminhadas ao Administrador pelo correio eletrônico [email protected], [email protected] e serão atendidas nos termos do Artigo 23 da Instrução CVM 472 de 31/10/2008. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) Voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. (ii). Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no item 9.4 acima e na legislação e normativos vigentes. (iii). O pedido de procuração, encaminhado pela Instituição Administradora mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos seguintes requisitos: I. Conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; II. Facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e III. Ser dirigido a todos os Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente a 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao ano, calculado sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única, a ser paga mensalmente, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, assegurado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pelo IPCA (“Taxa de Administração”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 161.368,90 | 1,75% | 1,75% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Daniel Doll Lemos | Idade: | 47 | |
| Profissão: | Diretor de Administração de Fundos | CPF: | 275.605.768-18 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/03/2008 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 05/2000 | (i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e Suitability | Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes. | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 219,00 | 531.117,00 | 52,61% | 48,61% | 3,99% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 478.500,00 | 47,39% | 0,00% | 47,39% | |
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://qitech.com.br/dtvm/ |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tais políticas orientam as decisões do Gestor em assembleias de detentores de ativos que confiram aos seus titulares o direito de voto. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipe direcionada para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| não se aplica |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |