| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,052679300000 | 0,00 | 0,00 | 22821071,73 | 22548598,49 | 31 | 17/11/2025 |
| 02 | 57,562874200000 | 0,00 | 0,00 | 23025149,68 | 22752621,66 | 31 | 17/11/2025 |
| 03 | 56,909391400000 | 0,00 | 0,00 | 22763756,56 | 22491995,49 | 31 | 17/11/2025 |
| 04 | 55,542481600000 | 0,00 | 0,00 | 22216992,67 | 21945615,69 | 33 | 17/11/2025 |
| 05 | 56,321767200000 | 0,00 | 0,00 | 22528706,91 | 22258269,31 | 39 | 17/11/2025 |
| 08 | 56,203141600000 | 0,00 | 0,00 | 22481256,64 | 22211306,29 | 43 | 17/11/2025 |
| 09 | 56,132487800000 | 0,00 | 0,00 | 22452995,12 | 22183219,42 | 43 | 17/11/2025 |
| 10 | 56,626860500000 | 0,00 | 0,00 | 22650744,20 | 22381473,80 | 43 | 17/11/2025 |
| 11 | 58,034921400000 | 0,00 | 0,00 | 23213968,57 | 22945439,30 | 42 | 17/11/2025 |
| 12 | 57,883682300000 | 0,00 | 0,00 | 23153472,94 | 22885463,27 | 42 | 17/11/2025 |
| 15 | 57,406867200000 | 0,00 | 0,00 | 22962746,89 | 22695664,46 | 43 | 17/11/2025 |
| 16 | 57,078214700000 | 0,00 | 0,00 | 22831285,90 | 22564742,57 | 42 | 17/11/2025 |
| 17 | 57,435959500000 | 0,00 | 0,00 | 22974383,81 | 22708245,29 | 5 | 17/11/2025 |
| 18 | 56,905640800000 | 0,00 | 0,00 | 22762256,35 | 22496551,62 | 48 | 17/11/2025 |
| 19 | 57,164106800000 | 0,00 | 0,00 | 22865642,72 | 22600195,69 | 51 | 17/11/2025 |
| 22 | 57,954853000000 | 0,00 | 0,00 | 23181941,23 | 22916851,86 | 51 | 17/11/2025 |
| 23 | 57,960388800000 | 0,00 | 0,00 | 23184155,55 | 22919579,30 | 51 | 17/11/2025 |
| 24 | 57,958732700000 | 0,00 | 0,00 | 23183493,10 | 22919626,64 | 51 | 17/11/2025 |
| 25 | 58,741928500000 | 0,00 | 0,00 | 23496771,42 | 23233147,66 | 54 | 17/11/2025 |
| 26 | 57,886201000000 | 0,00 | 0,00 | 23154480,43 | 22891275,31 | 54 | 17/11/2025 |
| 29 | 58,537252400000 | 0,00 | 0,00 | 23414900,99 | 23152144,53 | 56 | 17/11/2025 |
| 30 | 58,424304300000 | 0,00 | 0,00 | 23369721,73 | 23107488,66 | 56 | 17/11/2025 |
| C = Cancelado. |