| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 384,287561800000 | 0,00 | 0,00 | 1079848048,85 | 1084395996,03 | 13604 | 03/09/2025 |
| 02 | 383,409832400000 | 0,00 | 0,00 | 1077381629,06 | 1081975732,78 | 13607 | 04/09/2025 |
| 03 | 384,450548200000 | 0,00 | 0,00 | 1080306040,68 | 1084614200,55 | 13611 | 05/09/2025 |
| 04 | 386,787396400000 | 0,00 | 0,00 | 1086872583,89 | 1091192007,29 | 13621 | 05/09/2025 |
| 05 | 383,091227500000 | 0,00 | 0,00 | 1076486349,32 | 1080596025,08 | 13619 | 08/09/2025 |
| 08 | 384,997757400000 | 0,00 | 0,00 | 1081843698,43 | 1085977530,03 | 13624 | 09/09/2025 |
| 09 | 386,808258800000 | 0,00 | 0,00 | 1086931207,50 | 1091088954,66 | 13620 | 10/09/2025 |
| 10 | 385,800618000000 | 0,00 | 0,00 | 1084099736,74 | 1088259265,74 | 13618 | 12/09/2025 |
| 11 | 387,806991200000 | 0,00 | 0,00 | 1089737645,49 | 1093906282,74 | 13622 | 12/09/2025 |
| 12 | 385,049178000000 | 0,00 | 0,00 | 1081988190,30 | 1086154755,49 | 13617 | 15/09/2025 |
| 15 | 384,648570400000 | 0,00 | 0,00 | 1080862482,99 | 1085028907,32 | 13617 | 17/09/2025 |
| 16 | 382,811509000000 | 0,00 | 0,00 | 1075700340,40 | 1079874453,97 | 13633 | 18/09/2025 |
| 17 | 382,314271300000 | 0,00 | 0,00 | 1074303102,42 | 1078494144,36 | 75 | 18/09/2025 |
| 18 | 384,251115900000 | 0,00 | 0,00 | 1079745635,91 | 1083955016,85 | 13631 | 19/09/2025 |
| 19 | 387,511964600000 | 0,00 | 0,00 | 1088908620,60 | 1093015817,05 | 13643 | 23/09/2025 |
| 22 | 390,379024500000 | 0,00 | 0,00 | 1096965058,99 | 1101096541,25 | 13648 | 24/09/2025 |
| 23 | 384,532534400000 | 0,00 | 0,00 | 1080536421,84 | 1084659269,58 | 13648 | 25/09/2025 |
| 24 | 386,399163100000 | 0,00 | 0,00 | 1085781648,35 | 1089943766,96 | 13653 | 26/09/2025 |
| 25 | 387,278175600000 | 0,00 | 0,00 | 1088251673,64 | 1092450280,58 | 13654 | 29/09/2025 |
| 26 | 387,610760200000 | 0,00 | 0,00 | 1089186236,18 | 1093388879,01 | 13673 | 30/09/2025 |
| 29 | 386,756217500000 | 0,00 | 0,00 | 1086784971,39 | 1088829000,11 | 13674 | 01/10/2025 |
| 30 | 388,793262500000 | 0,00 | 0,00 | 1092509067,64 | 1094571375,84 | 13667 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |