| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,890590000000 | 0,00 | 0,00 | 15556236,00 | 15364579,22 | 986 | 02/09/2025 |
| 02 | 38,515149000000 | 0,00 | 0,00 | 15406059,60 | 15250460,74 | 983 | 04/09/2025 |
| 03 | 38,519287000000 | 0,00 | 0,00 | 15407714,80 | 15201011,57 | 982 | 05/09/2025 |
| 04 | 38,985126000000 | 0,00 | 0,00 | 15594050,40 | 15385126,50 | 981 | 05/09/2025 |
| 05 | 39,565392000000 | 0,00 | 0,00 | 15826156,80 | 15614163,79 | 981 | 09/09/2025 |
| 08 | 39,173068000000 | 0,00 | 0,00 | 15669227,20 | 15459057,63 | 980 | 09/09/2025 |
| 09 | 39,126887000000 | 0,00 | 0,00 | 15650754,80 | 15440926,89 | 980 | 11/09/2025 |
| 10 | 39,291322000000 | 0,00 | 0,00 | 15716528,80 | 15505350,86 | 979 | 12/09/2025 |
| 11 | 39,645587000000 | 0,00 | 0,00 | 15858234,80 | 15471320,98 | 978 | 15/09/2025 |
| 12 | 39,529160000000 | 0,00 | 0,00 | 15811664,00 | 15567484,17 | 978 | 15/09/2025 |
| 15 | 39,845852000000 | 0,00 | 0,00 | 15938340,80 | 15691558,16 | 976 | 16/09/2025 |
| 16 | 40,033632000000 | 0,00 | 0,00 | 16013452,80 | 15765832,10 | 976 | 18/09/2025 |
| 17 | 40,544944000000 | 0,00 | 0,00 | 16217977,60 | 15967339,68 | 2 | 18/09/2025 |
| 18 | 40,487927000000 | 0,00 | 0,00 | 16195170,80 | 15945101,02 | 975 | 19/09/2025 |
| 19 | 40,481868000000 | 0,00 | 0,00 | 16192747,20 | 15948311,40 | 968 | 23/09/2025 |
| 22 | 39,873549000000 | 0,00 | 0,00 | 15949419,60 | 15706555,40 | 969 | 24/09/2025 |
| 23 | 40,106650000000 | 0,00 | 0,00 | 16042660,00 | 15792278,44 | 969 | 25/09/2025 |
| 24 | 39,945062000000 | 0,00 | 0,00 | 15978024,80 | 15725651,10 | 969 | 26/09/2025 |
| 25 | 39,364050000000 | 0,00 | 0,00 | 15745620,00 | 15495580,21 | 975 | 29/09/2025 |
| 26 | 39,584495000000 | 0,00 | 0,00 | 15833798,00 | 15585476,70 | 973 | 30/09/2025 |
| 29 | 40,003206000000 | 0,00 | 0,00 | 16001282,40 | 15725388,03 | 973 | 01/10/2025 |
| 30 | 39,859633000000 | 0,00 | 0,00 | 15943853,20 | 15661056,56 | 973 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |