| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 249,348526000000 | 0,00 | 0,00 | 932563487,24 | 919483995,30 | 8845 | 04/09/2025 |
| 02 | 247,685168000000 | 0,00 | 0,00 | 926342528,32 | 922373302,51 | 8836 | 04/09/2025 |
| 03 | 246,812524000000 | 0,00 | 0,00 | 923078839,76 | 920847953,43 | 8833 | 05/09/2025 |
| 04 | 248,753643000000 | 0,00 | 0,00 | 930338624,82 | 920645397,00 | 8833 | 10/09/2025 |
| 05 | 251,526879000000 | 0,00 | 0,00 | 940710527,46 | 930894704,79 | 8832 | 09/09/2025 |
| 08 | 250,103111000000 | 0,00 | 0,00 | 935385635,14 | 925894999,36 | 8830 | 09/09/2025 |
| 09 | 249,876949000000 | 0,00 | 0,00 | 934539789,26 | 924956998,87 | 8826 | 11/09/2025 |
| 10 | 251,346647000000 | 0,00 | 0,00 | 940036459,78 | 930322954,06 | 8821 | 12/09/2025 |
| 11 | 252,685451000000 | 0,00 | 0,00 | 939989877,72 | 930295279,69 | 8819 | 12/09/2025 |
| 12 | 251,027472000000 | 0,00 | 0,00 | 933822195,84 | 929115107,78 | 8819 | 15/09/2025 |
| 15 | 253,402379000000 | 0,00 | 0,00 | 942656849,88 | 937689029,00 | 8818 | 17/09/2025 |
| 16 | 254,193015000000 | 0,00 | 0,00 | 945598015,80 | 935961937,66 | 8815 | 18/09/2025 |
| 17 | 256,926561000000 | 0,00 | 0,00 | 955766806,92 | 946005356,35 | 322 | 18/09/2025 |
| 18 | 256,830710000000 | 0,00 | 0,00 | 950273627,00 | 940704398,74 | 8807 | 19/09/2025 |
| 19 | 257,413979000000 | 0,00 | 0,00 | 952431722,30 | 941882559,95 | 8804 | 23/09/2025 |
| 22 | 256,180307000000 | 0,00 | 0,00 | 947867135,90 | 939180435,54 | 8798 | 24/09/2025 |
| 23 | 258,561349000000 | 0,00 | 0,00 | 956676991,30 | 947863336,19 | 8798 | 25/09/2025 |
| 24 | 258,848103000000 | 0,00 | 0,00 | 957737981,10 | 952077488,89 | 8792 | 26/09/2025 |
| 25 | 256,805874000000 | 0,00 | 0,00 | 950181733,80 | 944706372,96 | 8792 | 29/09/2025 |
| 26 | 256,972762000000 | 0,00 | 0,00 | 950799219,40 | 941686343,77 | 8760 | 01/10/2025 |
| 29 | 258,349310000000 | 0,00 | 0,00 | 950725460,80 | 941923975,82 | 8761 | 01/10/2025 |
| 30 | 258,217336000000 | 0,00 | 0,00 | 950239796,48 | 941676491,92 | 8759 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |