| Nome do Fundo/Classe: | ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 52.270.671/0001-76 |
| Data de Funcionamento: | 12/03/2024 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRITRICTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.250.000,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2025 | | |
1.
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Prestadores de serviços
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CNPJ
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Endereço
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Telefone
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1.1
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Gestor: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 40.430.971/0001-96 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
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1.2
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Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
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1.3
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Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538148 | (11) 4004 8000 |
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1.4
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Formador de Mercado: | ../- | | |
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1.5
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Distribuidor de cotas: | ../- | | |
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1.6
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Consultor Especializado: | ../- | | |
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1.7
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Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
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2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| 23H1700896 | Carregar até Vencimento | 8.999.509,44 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| 24I2429067 | Carregar até Vencimento | 3.000.000,00 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| 24L1596266 | Carregar até Vencimento | 3.031.738,27 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| BRCYCRD03M11 | Liquidez | 147.606,76 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| BRHGBLD03M15 | Liquidez | 36.075,00 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| BRHGBLD04M14 | Liquidez | 78.706,72 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| BRRBVAD05M15 | Liquidez | 7.977,75 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| BRVGIRD08M19 | Liquidez | 403,25 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| BRVGRID01M16 | Liquidez | 2.006,63 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| CPTS11 | Ganho de Capital | 501.679,85 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| CURY3 | Ganho de Capital | 10.352.365,00 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| CYCR11 | Ganho de Capital | 141.150,21 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| CYRE3 | Ganho de Capital | 991.064,00 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| DIRR3 | Ganho de Capital | 22.086.414,00 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| KNCR11 | Ganho de Capital | 4.518.617,78 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| KNCR12 | Ganho de Capital | 59.900,28 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| KNCR21 | Ganho de Capital | 11.978.160,00 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| KNHY11 | Ganho de Capital | 2.396.299,28 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| KNIP11 | Ganho de Capital | 304.893,52 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| KNUQ11 | Ganho de Capital | 2.345.585,83 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| LFT 2026-03-01 | Liquidez | 47.919,29 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| LFT 2026-09-01 | Liquidez | 47.327,92 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| LFT 2027-03-01 | Liquidez | 95.408,89 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| LFT 2027-09-01 | Liquidez | 47.702,84 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| MCCI11 | Ganho de Capital | 3.748.530,11 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| MRVE3 | Ganho de Capital | 580.573,00 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| MULT3 | Ganho de Capital | 7.097.045,83 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| PLPL3 | Ganho de Capital | 3.135.526,00 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| RBRF11 | Ganho de Capital | 294.908,75 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| RBRP11 | Ganho de Capital | 168.552,83 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| RBRR11 | Ganho de Capital | 2.757.309,57 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| RBRX11 | Ganho de Capital | 623.622,52 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| RBRY11 | Ganho de Capital | 5.400.406,83 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| RBVA11 | Ganho de Capital | 16.387.131,56 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| RDLI11 | Ganho de Capital | 1.212.500,00 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| RPRI11 | Ganho de Capital | 878.983,27 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| SPXS11 | Ganho de Capital | 1.570.037,24 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| TGAR11 | Ganho de Capital | 3.265.758,73 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| Tishman Speyer Jardins Oriz Xp FII | Ganho de Capital | 199.999,98 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| VGIR11 | Ganho de Capital | 5.866.880,97 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| VINO11 | Ganho de Capital | 118.245,23 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
| XPML12 | Ganho de Capital | 162,83 | Integralização de Cotas/Fluxo do Fundo |
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4.3
| Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Nos ultimos meses , a economia brasileira continua em ritmo mais fraco, com dados de varejo e serviços mostrando moderação. A confiança dos empresários também recuou, principalmente em relação a contratações e à demanda interna. No crédito, os empréstimos às famílias diminuíram, enquanto a inadimplência segue aumentando. Já o mercado de trabalho ainda não mostra sinais claros de melhora. A pesquisa Focus vem mostrando quedas consecutivas na expectativa de Inflação (IPCA), principalmente para 2026 adiante. Esse movimento fez com os investidores antecipassem suas expectativas para cortes de juros no Brasil, beneficiando a performance dos ativos doméstico, recentemente. Apesar do aumento na volatilidade, é importante reforçar que os fundamentos dos FIIs seguem positivos — mesmo com juros em patamares elevados. No fechamento do primeiro semestre de 2025, os setores de lajes corporativas e galpões logísticos trouxeram boas notícias, com alta nos preços de aluguel e queda nas taxas de vacância, principalmente em São Paulo, o que mostra resiliência e qualidade dos ativos nesses segmentos.
O Cenário atual é bastante benéfico para mercado dos Fundos Imobiliários , dada sua alta correlação com a curva de juros futura, e um momento de fundamentos setoriais deste mercado bastante saudável , com taxas de vacância em queda e preços de aluguel em crescimento, nas principais regiões de nossa exposição. A carteira está bem balanceada contando com diversificação setorial e de ativos para se beneficiar dessas tendencias. |
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10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (e) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
| Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão do Fundo, será devida pelo Fundo uma taxa global (“Taxa Global”) equivalente a soma (i) do valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e (ii) 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, A segregação da Taxa Global em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: (www.itauassetmanagement.com.br) . A Taxa Global é calculada e apropriada em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Os tributos incidentes sobre a Taxa Global serão arcados pelos seus respectivos responsáveis tributários, conforme definidos na legislação tributária aplicável. A Taxa Global será provisionada diariamente e paga mensalmente, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.Pela prestação de serviços de custódia, o Fundo pagará ao CUSTODIANTE uma taxa equivalente a 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano do patrimônio líquido do Fundo, com o mínimo mensal de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido pelo indexador IPC-FIPE Considera-se patrimônio líquido do Fundo a soma algébrica do montante disponível com os Ativos e os Ativos de Liquidez integrantes da carteira do Fundo, acrescido dos valores a receber dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, e reduzido das exigibilidades do Fundo. |
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
| NaN | NaN | NaN |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | 46 |
| Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 27758543898 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. |
| Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. |
| Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | n/a |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | n/a |