| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,967646000000 | 0,00 | 0,00 | 2792077911,00 | 2792603444,21 | 23365 | 02/09/2025 |
| 02 | 97,962958000000 | 0,00 | 0,00 | 2791944303,00 | 2792501106,64 | 23424 | 04/09/2025 |
| 03 | 97,931026000000 | 0,00 | 0,00 | 2791034241,00 | 2791615966,75 | 23477 | 05/09/2025 |
| 04 | 97,945245000000 | 0,00 | 0,00 | 2791439482,50 | 2792045662,46 | 23525 | 05/09/2025 |
| 05 | 98,075142000000 | 0,00 | 0,00 | 2795141547,00 | 2795047602,01 | 23560 | 08/09/2025 |
| 08 | 98,171821000000 | 39268728,40 | 0,00 | 2837165626,90 | 2837092954,74 | 23609 | 10/09/2025 |
| 09 | 98,210617000000 | 0,00 | 0,00 | 2838286831,30 | 2838238817,38 | 23661 | 10/09/2025 |
| 10 | 98,390261000000 | 0,00 | 0,00 | 2843478542,90 | 2843470693,83 | 23709 | 12/09/2025 |
| 11 | 98,478212000000 | 0,00 | 0,00 | 2846020326,80 | 2846037442,08 | 23781 | 12/09/2025 |
| 12 | 98,519302000000 | 19703860,40 | 0,00 | 2866911688,20 | 2866953640,66 | 23831 | 18/09/2025 |
| 15 | 98,605946000000 | 0,00 | 0,00 | 2869433028,60 | 2869480495,93 | 23896 | 18/09/2025 |
| 16 | 98,701936000000 | 0,00 | 0,00 | 2872226337,60 | 2873096260,59 | 23956 | 18/09/2025 |
| 17 | 98,798601000000 | 0,00 | 0,00 | 2875039289,10 | 2875152078,49 | 426 | 18/09/2025 |
| 18 | 98,604790000000 | 0,00 | 0,00 | 2869399389,00 | 2869538470,02 | 24081 | 19/09/2025 |
| 19 | 98,592051000000 | 0,00 | 0,00 | 2869028684,10 | 2869194479,77 | 24145 | 23/09/2025 |
| 22 | 98,491153000000 | 0,00 | 0,00 | 2866092552,30 | 2866283575,73 | 24193 | 24/09/2025 |
| 23 | 98,680085000000 | 0,00 | 0,00 | 2871590473,50 | 2871807358,82 | 24193 | 25/09/2025 |
| 24 | 98,700446000000 | 0,00 | 0,00 | 2872182978,60 | 2872425971,82 | 24249 | 26/09/2025 |
| 25 | 98,631239000000 | 0,00 | 0,00 | 2870169054,90 | 2870438232,22 | 24312 | 29/09/2025 |
| 26 | 98,671153000000 | 0,00 | 0,00 | 2871330552,30 | 2871624352,60 | 24351 | 30/09/2025 |
| 29 | 98,652845000000 | 0,00 | 0,00 | 2870797789,50 | 2871117750,72 | 24415 | 01/10/2025 |
| 30 | 98,647940000000 | 0,00 | 0,00 | 2870655054,00 | 2871000526,17 | 24461 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |