| Competência: | 22/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 22 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 5149996,31 | 1 | 23/09/2025 |
| 23 | 100,471788449820 | 0,00 | 0,00 | 5023589,42 | 5018568,26 | 1 | 24/09/2025 |
| 24 | 100,534650019260 | 0,00 | 0,00 | 5026732,50 | 5021782,58 | 1038 | 25/09/2025 |
| 25 | 100,518519030140 | 10051851,90 | 0,00 | 15077777,85 | 15374595,96 | 1374 | 26/09/2025 |
| 26 | 100,611848325633 | 0,00 | 0,00 | 15091777,25 | 15090401,64 | 1714 | 29/09/2025 |
| 29 | 100,294901422893 | 0,00 | 0,00 | 15044235,21 | 15043050,53 | 2146 | 30/09/2025 |
| 30 | 100,222268071487 | 0,00 | 0,00 | 15033340,21 | 15032349,02 | 2373 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |