| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.848.980/0001-02 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,836355823 | 0,00 | 0,00 | 23839982,81 | 26165536,94 | 119 | 02/09/2025 |
| 02 | 10,776517968 | 0,00 | 0,00 | 23708339,53 | 23709988,20 | 122 | 03/09/2025 |
| 03 | 10,732068936 | 0,00 | 0,00 | 23610551,66 | 23709234,37 | 121 | 04/09/2025 |
| 04 | 10,812853295 | 0,00 | 0,00 | 23788277,25 | 23886856,04 | 126 | 05/09/2025 |
| 05 | 10,887759309 | 0,00 | 0,00 | 23953070,48 | 23954675,42 | 128 | 08/09/2025 |
| 08 | 10,850440136 | 0,00 | 0,00 | 23870968,30 | 23872606,05 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 10,869248268 | 0,00 | 0,00 | 23912346,19 | 23914002,62 | 127 | 10/09/2025 |
| 10 | 10,890767945 | 0,00 | 0,00 | 23959689,48 | 23961411,10 | 125 | 11/09/2025 |
| 11 | 10,945883755 | 0,00 | 0,00 | 24080944,26 | 24082690,09 | 125 | 12/09/2025 |
| 12 | 10,879503255 | 0,00 | 0,00 | 23934907,16 | 24006363,56 | 125 | 15/09/2025 |
| 15 | 10,949033255 | 0,00 | 0,00 | 24087873,16 | 24183583,79 | 124 | 16/09/2025 |
| 16 | 11,000515636 | 0,00 | 0,00 | 24201134,40 | 24227216,42 | 124 | 17/09/2025 |
| 17 | 11,125955891 | 0,00 | 0,00 | 24477102,96 | 24478900,64 | 128 | 18/09/2025 |
| 18 | 11,142060695 | 0,00 | 0,00 | 24512533,53 | 24514362,08 | 130 | 19/09/2025 |
| 19 | 11,153895073 | 0,00 | 0,00 | 24538569,16 | 24544332,26 | 130 | 22/09/2025 |
| 22 | 11,136938750 | 0,00 | 0,00 | 24501265,25 | 24520277,37 | 130 | 23/09/2025 |
| 23 | 11,189610532 | 0,00 | 0,00 | 24617143,17 | 24632263,65 | 130 | 24/09/2025 |
| 24 | 11,205878550 | 0,00 | 0,00 | 24652932,81 | 24654854,17 | 129 | 25/09/2025 |
| 25 | 11,124726982 | 0,00 | 0,00 | 24474399,36 | 24476344,05 | 130 | 26/09/2025 |
| 26 | 11,113257441 | 0,00 | 0,00 | 24449166,37 | 24451135,16 | 131 | 29/09/2025 |
| 29 | 11,182201045 | 0,00 | 0,00 | 24600842,30 | 24602834,48 | 129 | 30/09/2025 |
| 30 | 11,128359364 | 0,00 | 0,00 | 24482390,60 | 24484408,75 | 129 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |