| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 73,936938927 | 0,00 | 3696846,94 | 2103505912,47 | 2144455381,33 | 1719 | 02/09/2025 |
| 02 | 73,442140976 | 0,00 | 3672107,04 | 2085756803,72 | 2093798952,49 | 1721 | 03/09/2025 |
| 03 | 73,194001108 | 0,00 | 0,00 | 2078709631,47 | 2103035553,82 | 1721 | 04/09/2025 |
| 04 | 73,785559776 | 0,00 | 3689277,98 | 2091820619,65 | 2116147140,83 | 1725 | 05/09/2025 |
| 05 | 74,648057207 | 0,00 | 0,00 | 2116272421,82 | 2120609056,39 | 1724 | 08/09/2025 |
| 08 | 74,203533597 | 0,00 | 0,00 | 2103670177,47 | 2104319564,52 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 74,113138030 | 0,00 | 0,00 | 2101107463,15 | 2101757290,52 | 1722 | 10/09/2025 |
| 10 | 74,494896072 | 0,00 | 0,00 | 2111930303,64 | 2112583687,51 | 1719 | 11/09/2025 |
| 11 | 74,915199075 | 0,00 | 0,00 | 2123845893,78 | 2124500146,08 | 1720 | 12/09/2025 |
| 12 | 74,454398937 | 0,00 | 3722719,94 | 2107059489,92 | 2121435249,47 | 1719 | 15/09/2025 |
| 15 | 75,121943217 | 0,00 | 0,00 | 2125950993,04 | 2140322150,74 | 1721 | 16/09/2025 |
| 16 | 75,391461755 | 0,00 | 0,00 | 2133578367,67 | 2134232126,94 | 1722 | 17/09/2025 |
| 17 | 76,193198810 | 0,00 | 0,00 | 2156267526,32 | 2156922540,83 | 1726 | 18/09/2025 |
| 18 | 76,143311642 | 0,00 | 0,00 | 2154855719,47 | 2155511665,71 | 1721 | 19/09/2025 |
| 19 | 76,335280893 | 0,00 | 11450292,13 | 2148838157,14 | 2160976431,06 | 1721 | 22/09/2025 |
| 22 | 75,940465553 | 0,00 | 0,00 | 2137724105,32 | 2149538796,02 | 1721 | 23/09/2025 |
| 23 | 76,630288691 | 0,00 | 7663028,86 | 2149479597,78 | 2157801275,92 | 1721 | 24/09/2025 |
| 24 | 76,670006341 | 0,00 | 7667000,63 | 2142926677,23 | 2158915974,36 | 1724 | 25/09/2025 |
| 25 | 76,050218511 | 0,00 | 3802510,92 | 2121801096,46 | 2135426631,02 | 1724 | 26/09/2025 |
| 26 | 76,127107124 | 0,00 | 3806355,35 | 2120139933,40 | 2129905524,61 | 1724 | 29/09/2025 |
| 29 | 76,596094013 | 0,00 | 0,00 | 2133201218,26 | 2137669500,44 | 1725 | 30/09/2025 |
| 30 | 76,556448095 | 0,00 | 3827822,40 | 2128269257,04 | 2132760032,69 | 1726 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |