| Competência: | 18/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 18 | 100,000000000000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 | 3035965,53 | 1 | 19/09/2025 |
| 19 | 102,010585913333 | 0,00 | 0,00 | 3060317,58 | 3096525,68 | 1 | 22/09/2025 |
| 22 | 100,744048493333 | 0,00 | 0,00 | 3022321,45 | 3058772,20 | 1 | 23/09/2025 |
| 23 | 102,106488073333 | 0,00 | 0,00 | 3063194,64 | 3052739,29 | 21 | 24/09/2025 |
| 24 | 101,455841320067 | 0,00 | 0,00 | 3043675,24 | 3044645,69 | 169 | 25/09/2025 |
| 25 | 100,205252233333 | 0,00 | 0,00 | 3006157,57 | 2996181,32 | 199 | 26/09/2025 |
| 26 | 100,592010480000 | 0,00 | 0,00 | 3017760,31 | 3008026,64 | 264 | 29/09/2025 |
| 29 | 102,560605853333 | 0,00 | 0,00 | 3076818,18 | 3067384,57 | 311 | 30/09/2025 |
| 30 | 102,393391320000 | 0,00 | 0,00 | 3071801,74 | 3062671,41 | 327 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |