| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,137968149829 | 0,00 | 0,00 | 16670695,22 | 16597250,76 | 456 | 02/09/2025 |
| 02 | 110,142309506618 | 0,00 | 0,00 | 16521346,43 | 16448426,02 | 457 | 03/09/2025 |
| 03 | 110,111594330074 | 0,00 | 0,00 | 16516739,15 | 16444906,77 | 456 | 04/09/2025 |
| 04 | 111,638742486861 | 0,00 | 0,00 | 16745811,37 | 16674963,45 | 456 | 05/09/2025 |
| 05 | 113,417647110311 | 0,00 | 0,00 | 17012647,07 | 16942805,88 | 456 | 08/09/2025 |
| 08 | 112,393055000433 | 0,00 | 0,00 | 16858958,25 | 16789554,09 | 455 | 09/09/2025 |
| 09 | 112,174062023881 | 0,00 | 0,00 | 16826109,30 | 16757574,20 | 455 | 10/09/2025 |
| 10 | 112,403388180677 | 0,00 | 0,00 | 16860508,23 | 16792265,46 | 459 | 11/09/2025 |
| 11 | 113,371561204132 | 0,00 | 0,00 | 17005734,18 | 16938943,42 | 460 | 12/09/2025 |
| 12 | 112,803940094254 | 0,00 | 0,00 | 16920591,01 | 16854058,82 | 457 | 15/09/2025 |
| 15 | 113,574026635723 | 0,00 | 0,00 | 17036104,00 | 16970152,77 | 458 | 16/09/2025 |
| 16 | 114,181676573166 | 0,00 | 0,00 | 17127251,49 | 17061716,39 | 459 | 17/09/2025 |
| 17 | 115,429001966641 | 0,00 | 0,00 | 17314350,30 | 17249532,98 | 456 | 18/09/2025 |
| 18 | 115,145559493429 | 0,00 | 0,00 | 17271833,92 | 17207573,17 | 456 | 19/09/2025 |
| 19 | 114,997513086865 | 0,00 | 0,00 | 17249626,96 | 17186020,02 | 455 | 22/09/2025 |
| 22 | 113,395372147013 | 0,00 | 0,00 | 17009305,82 | 16946732,88 | 454 | 23/09/2025 |
| 23 | 114,224019740463 | 0,00 | 0,00 | 17133602,96 | 17071641,63 | 454 | 24/09/2025 |
| 24 | 113,938435600585 | 0,00 | 0,00 | 17090765,34 | 17012300,39 | 452 | 25/09/2025 |
| 25 | 112,217973133473 | 0,00 | 0,00 | 16832695,97 | 16755782,31 | 451 | 26/09/2025 |
| 26 | 112,732559932809 | 0,00 | 0,00 | 16909883,99 | 16834469,93 | 452 | 29/09/2025 |
| 29 | 113,322558265617 | 0,00 | 0,00 | 16998383,74 | 16924171,33 | 453 | 30/09/2025 |
| 30 | 112,849883132020 | 0,00 | 0,00 | 16927482,47 | 16854501,23 | 451 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |