| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,236730867891 | 0,00 | 0,00 | 340804884,95 | 340805029,58 | 5 | 02/09/2025 |
| 02 | 100,071448368245 | 0,00 | 0,00 | 340242924,45 | 340245663,50 | 5 | 03/09/2025 |
| 03 | 99,793092487034 | 0,00 | 0,00 | 339296514,46 | 339316464,05 | 6 | 04/09/2025 |
| 04 | 99,725220532499 | 0,00 | 0,00 | 339065749,81 | 339088282,46 | 7 | 05/09/2025 |
| 05 | 100,019213245778 | 0,00 | 0,00 | 340065325,04 | 340075802,53 | 7 | 08/09/2025 |
| 08 | 100,355315208106 | 0,00 | 0,00 | 341208071,71 | 341221138,05 | 8 | 09/09/2025 |
| 09 | 100,482900621377 | 0,00 | 0,00 | 341641862,11 | 341657525,91 | 8 | 10/09/2025 |
| 10 | 100,876178615320 | 0,00 | 0,00 | 342979007,29 | 342997306,18 | 8 | 11/09/2025 |
| 11 | 101,040065164696 | 0,00 | 0,00 | 343536221,56 | 343557165,60 | 8 | 12/09/2025 |
| 12 | 101,126584214443 | 0,00 | 0,00 | 343830386,33 | 343849812,36 | 7 | 15/09/2025 |
| 15 | 101,347656866487 | 0,00 | 0,00 | 344582033,35 | 344604221,54 | 7 | 16/09/2025 |
| 16 | 101,806120951549 | 0,00 | 0,00 | 346140811,24 | 346165767,26 | 8 | 17/09/2025 |
| 17 | 102,112996732984 | 0,00 | 0,00 | 347184188,89 | 347215866,92 | 7 | 18/09/2025 |
| 18 | 101,884566363668 | 0,00 | 0,00 | 346407525,64 | 346441992,79 | 7 | 19/09/2025 |
| 19 | 101,552644596871 | 0,00 | 0,00 | 345278991,63 | 345316242,04 | 8 | 22/09/2025 |
| 22 | 101,106083077461 | 0,00 | 0,00 | 343760682,46 | 343800707,63 | 9 | 23/09/2025 |
| 23 | 101,662889623879 | 0,00 | 0,00 | 345653824,72 | 345696613,21 | 9 | 24/09/2025 |
| 24 | 101,729324844527 | 0,00 | 0,00 | 345879704,47 | 345925270,54 | 9 | 25/09/2025 |
| 25 | 101,714034437246 | 0,00 | 0,00 | 345827717,09 | 345876062,44 | 7 | 26/09/2025 |
| 26 | 101,817202876216 | 0,00 | 0,00 | 346178489,78 | 346229614,02 | 7 | 29/09/2025 |
| 29 | 101,437477992453 | 0,00 | 0,00 | 344887425,17 | 344941330,95 | 7 | 30/09/2025 |
| 30 | 101,337515139417 | 0,00 | 0,00 | 344547551,47 | 344604229,06 | 5 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |