| Competência: | 17/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 17 | 50,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 1476396,57 | 1 | 18/09/2025 |
| 18 | 49,986719000000 | 0,00 | 0,00 | 4998671,90 | 4994611,63 | 1 | 19/09/2025 |
| 19 | 50,009254000000 | 5000925,40 | 0,00 | 10001850,81 | 6476405,48 | 2 | 22/09/2025 |
| 22 | 49,975031000000 | 0,00 | 0,00 | 9995006,24 | 10000557,78 | 40 | 23/09/2025 |
| 23 | 50,029013000000 | 0,00 | 0,00 | 10005802,77 | 9972935,50 | 83 | 24/09/2025 |
| 24 | 49,992454000000 | 0,00 | 0,00 | 9998490,84 | 10019399,04 | 106 | 25/09/2025 |
| 25 | 49,994887000000 | 0,00 | 0,00 | 9998977,53 | 10015430,23 | 122 | 26/09/2025 |
| 26 | 50,037763000000 | 0,00 | 0,00 | 10007552,70 | 10044275,98 | 135 | 29/09/2025 |
| 29 | 50,120598000000 | 0,00 | 0,00 | 10024119,63 | 10061497,84 | 149 | 30/09/2025 |
| 30 | 50,131288000000 | 0,00 | 0,00 | 10026257,78 | 10027542,58 | 149 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |