| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,596104000000 | 0,00 | 0,00 | 112934617,19 | 112966776,42 | 2407 | 02/09/2025 |
| 02 | 59,592467000000 | 0,00 | 0,00 | 112927725,68 | 112961650,69 | 2425 | 03/09/2025 |
| 03 | 59,576547000000 | 0,00 | 0,00 | 112897557,42 | 112933248,11 | 2441 | 04/09/2025 |
| 04 | 59,592374000000 | 0,00 | 0,00 | 112927548,50 | 112965004,51 | 2462 | 05/09/2025 |
| 05 | 59,665232000000 | 0,00 | 0,00 | 113065614,70 | 113084709,38 | 2472 | 08/09/2025 |
| 08 | 59,721142000000 | 0,00 | 0,00 | 113171563,65 | 113192425,71 | 2480 | 09/09/2025 |
| 09 | 59,746483000000 | 0,00 | 0,00 | 113219584,85 | 113242304,25 | 2501 | 10/09/2025 |
| 10 | 59,844888000000 | 0,00 | 0,00 | 113406062,68 | 113430640,01 | 2509 | 11/09/2025 |
| 11 | 59,896736000000 | 0,00 | 0,00 | 113504314,73 | 113530752,29 | 2509 | 12/09/2025 |
| 12 | 59,933031000000 | 0,00 | 0,00 | 113573094,06 | 113601038,42 | 2519 | 15/09/2025 |
| 15 | 59,975202000000 | 0,00 | 0,00 | 113653007,15 | 113682725,13 | 2529 | 16/09/2025 |
| 16 | 60,021899000000 | 0,00 | 0,00 | 113741499,03 | 113772991,62 | 2532 | 17/09/2025 |
| 17 | 60,076032000000 | 0,00 | 0,00 | 113844080,39 | 113877348,68 | 2539 | 18/09/2025 |
| 18 | 59,980729000000 | 0,00 | 0,00 | 113663481,42 | 113693601,67 | 2544 | 19/09/2025 |
| 19 | 59,982377000000 | 0,00 | 0,00 | 113666604,98 | 113698499,96 | 2556 | 22/09/2025 |
| 22 | 59,935651000000 | 0,00 | 0,00 | 113578058,08 | 113611727,84 | 2565 | 23/09/2025 |
| 23 | 60,024568000000 | 0,00 | 0,00 | 113746557,26 | 113782000,71 | 2573 | 24/09/2025 |
| 24 | 60,041917000000 | 0,00 | 0,00 | 113779433,55 | 113816652,76 | 2575 | 25/09/2025 |
| 25 | 60,010068000000 | 0,00 | 0,00 | 113719079,41 | 113758074,79 | 2579 | 26/09/2025 |
| 26 | 60,019822000000 | 0,00 | 0,00 | 113737562,65 | 113778333,45 | 2590 | 29/09/2025 |
| 29 | 60,018386000000 | 0,00 | 0,00 | 113734840,57 | 113777387,01 | 2597 | 30/09/2025 |
| 30 | 60,010965000000 | 0,00 | 0,00 | 113720779,08 | 113765101,21 | 2612 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |