| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 134,3276293400 | 0,00 | 0,00 | 1781516288,60 | 1784776847,70 | 25655 | 02/09/2025 |
| 02 | 137,8910121400 | 6205095,55 | 0,00 | 1834980645,20 | 1841435966,43 | 25726 | 03/09/2025 |
| 03 | 139,4153128600 | 9410533,62 | 0,00 | 1864675766,44 | 1874493022,47 | 25761 | 04/09/2025 |
| (C)04 | 136,2286114700 | 0,00 | 0,00 | 1822053727,82 | 1822189131,09 | 25759 | 05/09/2025 |
| 04 | 136,2286114700 | 0,00 | 0,00 | 1822053727,82 | 1822189131,09 | 25759 | 05/09/2025 |
| 05 | 137,2706358100 | 0,00 | 0,00 | 1835990773,05 | 1836020921,03 | 25749 | 08/09/2025 |
| 08 | 138,3503033800 | 0,00 | 0,00 | 1850431295,55 | 1850472824,80 | 25767 | 09/09/2025 |
| 09 | 137,7874939000 | 0,00 | 0,00 | 1842903735,07 | 1842956717,57 | 25821 | 10/09/2025 |
| 10 | 139,6261914800 | 0,00 | 0,00 | 1867496261,88 | 1867561699,79 | 25872 | 11/09/2025 |
| 11 | 140,4372665800 | 0,00 | 0,00 | 1878344367,79 | 1878422016,31 | 25888 | 12/09/2025 |
| 12 | 142,2131247300 | 0,00 | 0,00 | 1902096419,09 | 1902186844,63 | 25894 | 15/09/2025 |
| 15 | 139,5978567600 | 0,00 | 0,00 | 1867117285,78 | 1867220487,20 | 25917 | 16/09/2025 |
| 16 | 140,9401819500 | 0,00 | 0,00 | 1885070846,32 | 1885186320,44 | 25947 | 17/09/2025 |
| 17 | 139,5802291500 | 0,00 | 0,00 | 1866881517,09 | 1867008902,29 | 25998 | 18/09/2025 |
| 18 | 141,6521983000 | 0,00 | 0,00 | 1894594044,37 | 1894695770,09 | 25992 | 19/09/2025 |
| 19 | 139,5140214300 | 0,00 | 0,00 | 1865995990,70 | 1866109000,42 | 26033 | 22/09/2025 |
| 22 | 136,3261635700 | 0,00 | 0,00 | 1823358484,29 | 1823482452,71 | 26001 | 23/09/2025 |
| 23 | 134,1806414300 | 0,00 | 0,00 | 1794662187,91 | 1794799619,50 | 26027 | 24/09/2025 |
| 24 | 137,5546859700 | 0,00 | 0,00 | 1839789935,74 | 1839975414,25 | 26064 | 25/09/2025 |
| 25 | 133,5652859700 | 0,00 | 2003479,29 | 1784428347,13 | 1784457335,49 | 26136 | 26/09/2025 |
| 26 | 132,6299455400 | 0,00 | 0,00 | 1771932226,19 | 1774115566,54 | 26145 | 29/09/2025 |
| 29 | 138,2778623600 | 0,00 | 0,00 | 1847388231,01 | 1849543214,24 | 26218 | 30/09/2025 |
| 30 | 138,6306108700 | 0,00 | 0,00 | 1852100940,93 | 1852262196,30 | 26261 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |