| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 160,213686200000 | 0,00 | 0,00 | 785527703,73 | 788004448,24 | 2174 | 02/09/2025 |
| 02 | 164,473324800000 | 4788739,50 | 0,00 | 811346911,39 | 816377631,16 | 2140 | 04/09/2025 |
| 03 | 166,250122500000 | 0,00 | 2630672,32 | 817451852,47 | 817683706,10 | 2141 | 04/09/2025 |
| 04 | 162,525935300000 | 997175,73 | 0,00 | 800115179,56 | 804022194,58 | 2095 | 05/09/2025 |
| 05 | 163,721456900000 | 3249508,90 | 0,00 | 809275161,51 | 812526610,95 | 2099 | 08/09/2025 |
| 08 | 165,007159900000 | 982043,43 | 0,00 | 816620434,72 | 817506290,53 | 2192 | 10/09/2025 |
| 09 | 164,308930000000 | 0,00 | 329922,76 | 812836277,16 | 812922374,18 | 2189 | 11/09/2025 |
| 10 | 166,551400100000 | 0,00 | 0,00 | 823929776,57 | 824362128,38 | 2192 | 11/09/2025 |
| 11 | 167,469764300000 | 0,00 | 333023,14 | 828137984,90 | 828257696,62 | 2188 | 12/09/2025 |
| 12 | 169,530124900000 | 0,00 | 2678930,00 | 835613985,85 | 836081454,61 | 2199 | 15/09/2025 |
| 15 | 166,523757600000 | 3756213,23 | 0,00 | 824459124,02 | 831044819,74 | 2200 | 16/09/2025 |
| 16 | 168,029567900000 | 665977,10 | 0,00 | 832586509,37 | 833350741,18 | 2201 | 18/09/2025 |
| 17 | 166,475268000000 | 1679968,85 | 0,00 | 826549705,70 | 828417151,51 | 29 | 19/09/2025 |
| 18 | 168,982828900000 | 1664452,05 | 0,00 | 840689574,02 | 840899664,07 | 2212 | 19/09/2025 |
| 19 | 166,434213700000 | 675844,10 | 0,00 | 828675950,39 | 829575438,84 | 2217 | 23/09/2025 |
| 22 | 162,548157300000 | 0,00 | 665658,36 | 808677082,59 | 808813400,38 | 2222 | 24/09/2025 |
| 23 | 160,182494600000 | 0,00 | 0,00 | 796907910,89 | 797812504,78 | 2222 | 25/09/2025 |
| 24 | 164,072811900000 | 0,00 | 1601688,15 | 814621511,44 | 814889888,59 | 2223 | 26/09/2025 |
| 25 | 159,345364000000 | 0,00 | 0,00 | 791149732,66 | 793064882,20 | 2226 | 29/09/2025 |
| 26 | 158,221477800000 | 2549355,12 | 0,00 | 788101181,18 | 790938499,79 | 2233 | 30/09/2025 |
| 29 | 164,914103500000 | 1265709,20 | 0,00 | 822756462,53 | 824256022,97 | 2238 | 01/10/2025 |
| 30 | 165,256605900000 | 659640,72 | 0,00 | 825126233,35 | 826097663,83 | 2242 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |