| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,106883731350 | 0,00 | 0,00 | 31283401,17 | 31263314,31 | 3248 | 02/09/2025 |
| 02 | 100,133184542416 | 0,00 | 0,00 | 31291620,17 | 31272611,60 | 3242 | 03/09/2025 |
| 03 | 99,515433405011 | 0,00 | 0,00 | 31098572,94 | 31080949,36 | 3245 | 04/09/2025 |
| 04 | 99,844510353606 | 0,00 | 0,00 | 31201409,49 | 31185186,57 | 3234 | 05/09/2025 |
| 05 | 98,976270748079 | 0,00 | 0,00 | 30930084,61 | 30919731,24 | 1008 | 08/09/2025 |
| 08 | 99,269549338236 | 0,00 | 0,00 | 31021734,17 | 31012636,39 | 1015 | 09/09/2025 |
| 09 | 98,803528951820 | 0,00 | 0,00 | 30876102,80 | 30864303,62 | 1026 | 10/09/2025 |
| 10 | 98,009182091384 | 0,00 | 0,00 | 30627869,40 | 30617484,04 | 1027 | 11/09/2025 |
| 11 | 98,170408630034 | 0,00 | 0,00 | 30678252,70 | 30669244,21 | 1028 | 12/09/2025 |
| 12 | 96,842550009904 | 0,00 | 0,00 | 30263296,88 | 30255687,19 | 1035 | 15/09/2025 |
| 15 | 94,271547139745 | 0,00 | 0,00 | 29459858,48 | 29453663,00 | 1036 | 16/09/2025 |
| 16 | 93,265278135821 | 0,00 | 0,00 | 29145399,42 | 29140525,41 | 1037 | 17/09/2025 |
| 17 | 93,383355425328 | 0,00 | 0,00 | 29182298,57 | 29178672,42 | 1040 | 18/09/2025 |
| 18 | 94,417011536532 | 0,00 | 0,00 | 29505316,11 | 29502959,50 | 1042 | 19/09/2025 |
| 19 | 95,202857832978 | 0,00 | 0,00 | 29750893,07 | 29749756,16 | 1037 | 22/09/2025 |
| 22 | 93,141217374918 | 0,00 | 0,00 | 29106630,43 | 29106721,35 | 1036 | 23/09/2025 |
| 23 | 91,657678267867 | 0,00 | 0,00 | 28643024,46 | 28644542,01 | 1034 | 24/09/2025 |
| 24 | 91,230803198750 | 0,00 | 0,00 | 28509626,00 | 28512237,81 | 1035 | 25/09/2025 |
| 25 | 92,208707037686 | 0,00 | 0,00 | 28815220,95 | 28818952,48 | 1033 | 26/09/2025 |
| 26 | 91,632601675224 | 0,00 | 0,00 | 28635188,02 | 28640247,57 | 1034 | 29/09/2025 |
| 29 | 90,683866188001 | 0,00 | 0,00 | 28338708,18 | 28345090,27 | 1034 | 30/09/2025 |
| 30 | 90,696908407787 | 0,00 | 0,00 | 28342783,88 | 28350366,35 | 1038 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |