| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,129931765613 | 0,00 | 0,00 | 1028205419,70 | 1156833251,94 | 206 | 02/09/2025 |
| 02 | 103,186158000002 | 1546948,98 | 0,00 | 1030312944,24 | 1030315488,31 | 211 | 03/09/2025 |
| 03 | 103,242811054438 | 0,00 | 0,00 | 1030879468,38 | 1030998848,80 | 213 | 04/09/2025 |
| 04 | 103,298995406118 | 0,00 | 0,00 | 1031440469,13 | 1031571776,33 | 213 | 05/09/2025 |
| 05 | 103,356001595388 | 0,00 | 0,00 | 1032009675,93 | 1032067799,64 | 215 | 08/09/2025 |
| 08 | 103,412946358107 | 0,00 | 0,00 | 1032578269,39 | 1032648332,87 | 216 | 09/09/2025 |
| 09 | 103,466577962576 | 0,00 | 0,00 | 1033113780,96 | 1033195790,76 | 221 | 10/09/2025 |
| 10 | 103,524770932481 | 0,00 | 0,00 | 1033694837,76 | 1033788800,03 | 220 | 11/09/2025 |
| 11 | 103,585222315603 | 0,00 | 0,00 | 1034298444,82 | 1034404366,25 | 222 | 12/09/2025 |
| 12 | 103,647820125638 | 0,00 | 0,00 | 1034923483,95 | 1035039816,88 | 222 | 15/09/2025 |
| 15 | 103,706102567375 | 0,00 | 0,00 | 1035505434,14 | 1035629706,22 | 222 | 16/09/2025 |
| 16 | 103,764659901854 | 0,00 | 0,00 | 1036090129,12 | 1036226451,84 | 224 | 17/09/2025 |
| 17 | 103,821962492832 | 0,00 | 0,00 | 1036662295,49 | 1036810635,18 | 227 | 18/09/2025 |
| 18 | 103,880497249997 | 311465887,48 | 0,00 | 1348888256,79 | 1369417368,70 | 225 | 19/09/2025 |
| 19 | 103,938835560846 | 0,00 | 0,00 | 1349645779,76 | 1349821756,78 | 228 | 22/09/2025 |
| 22 | 103,995617363863 | 0,00 | 0,00 | 1350383091,47 | 1350574691,00 | 230 | 23/09/2025 |
| 23 | 104,052775431711 | 0,00 | 0,00 | 1351125288,98 | 1351332519,48 | 231 | 24/09/2025 |
| 24 | 104,110065860001 | 500248866,46 | 0,00 | 1852118071,65 | 1851432422,60 | 232 | 25/09/2025 |
| 25 | 104,195932749326 | 0,00 | 520979,66 | 1853124663,95 | 1853369080,68 | 233 | 26/09/2025 |
| 26 | 104,223711999999 | 2083918,66 | 0,00 | 1855703192,16 | 1855965134,78 | 232 | 29/09/2025 |
| 29 | 104,280747994222 | 0,00 | 18249130,90 | 1838469587,14 | 1857005841,87 | 238 | 30/09/2025 |
| 30 | 104,337196552400 | 0,00 | 0,00 | 1839464775,22 | 1839773142,45 | 242 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |