| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,272535000000 | 0,00 | 0,00 | 33163521,22 | 32952051,72 | 1 | 02/09/2025 |
| 02 | 54,863742000000 | 0,00 | 0,00 | 32918245,41 | 32598396,56 | 1 | 03/09/2025 |
| 03 | 54,718825000000 | 0,00 | 0,00 | 32831295,19 | 32652532,84 | 1 | 04/09/2025 |
| 04 | 55,195702000000 | 0,00 | 0,00 | 33117421,36 | 33159878,01 | 1 | 05/09/2025 |
| 05 | 56,015530000000 | 0,00 | 0,00 | 33609318,22 | 33654427,38 | 1 | 08/09/2025 |
| 08 | 55,607146000000 | 0,00 | 0,00 | 33364287,89 | 33190330,55 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 55,415665000000 | 0,00 | 0,00 | 33249399,54 | 33066962,40 | 1 | 10/09/2025 |
| 10 | 55,551456000000 | 0,00 | 0,00 | 33330874,15 | 33146753,31 | 1 | 11/09/2025 |
| 11 | 55,960095000000 | 0,00 | 0,00 | 33576057,00 | 33386038,43 | 1 | 12/09/2025 |
| 12 | 55,604035000000 | 0,00 | 0,00 | 33362421,28 | 33258488,63 | 1 | 15/09/2025 |
| 15 | 56,163053000000 | 0,00 | 0,00 | 33697832,23 | 33537935,51 | 1 | 16/09/2025 |
| 16 | 56,365307000000 | 0,00 | 0,00 | 33819184,75 | 33575604,78 | 1 | 17/09/2025 |
| 17 | 57,016039000000 | 0,00 | 0,00 | 34209623,71 | 34034897,17 | 1 | 18/09/2025 |
| 18 | 57,018936000000 | 0,00 | 0,00 | 34211361,69 | 34074216,27 | 1 | 19/09/2025 |
| 19 | 57,329725000000 | 0,00 | 0,00 | 34397835,17 | 34192872,23 | 1 | 22/09/2025 |
| 22 | 56,901743000000 | 0,00 | 0,00 | 34141046,15 | 33907839,64 | 1 | 23/09/2025 |
| 23 | 57,311368000000 | 0,00 | 0,00 | 34386820,85 | 34180601,37 | 1 | 24/09/2025 |
| 24 | 57,176044000000 | 0,00 | 0,00 | 34305626,63 | 34096745,71 | 1 | 25/09/2025 |
| 25 | 56,765311000000 | 0,00 | 0,00 | 34059186,68 | 33847811,92 | 1 | 26/09/2025 |
| 26 | 56,833456000000 | 0,00 | 0,00 | 34100073,84 | 33880389,00 | 1 | 29/09/2025 |
| 29 | 57,352116000000 | 0,00 | 0,00 | 34411269,83 | 34208246,30 | 107 | 30/09/2025 |
| 30 | 57,393600000000 | 0,00 | 0,00 | 34436160,25 | 34236002,91 | 1 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |