| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,377014000000 | 0,00 | 0,00 | 118377013,98 | 117531048,00 | 6778 | 02/09/2025 |
| 02 | 117,623136000000 | 0,00 | 0,00 | 117623135,61 | 116772917,77 | 6800 | 03/09/2025 |
| 03 | 117,223219000000 | 0,00 | 0,00 | 117223218,98 | 116308961,63 | 6814 | 04/09/2025 |
| 04 | 118,178241000000 | 0,00 | 0,00 | 118178240,90 | 117264142,73 | 6822 | 05/09/2025 |
| 05 | 119,514264000000 | 0,00 | 0,00 | 119514264,29 | 119015808,46 | 6842 | 08/09/2025 |
| 08 | 118,818943000000 | 0,00 | 0,00 | 118818942,52 | 118328298,04 | 6852 | 09/09/2025 |
| 09 | 118,706865000000 | 0,00 | 0,00 | 118706865,19 | 117792021,05 | 6869 | 10/09/2025 |
| 10 | 119,335590000000 | 0,00 | 0,00 | 119335590,48 | 118422302,65 | 6882 | 11/09/2025 |
| 11 | 119,982281000000 | 0,00 | 0,00 | 119982281,03 | 118763531,13 | 6882 | 12/09/2025 |
| 12 | 119,274874000000 | 0,00 | 0,00 | 119274874,02 | 118361042,28 | 6902 | 15/09/2025 |
| 15 | 120,349723000000 | 0,00 | 0,00 | 120349722,84 | 119436568,16 | 6916 | 16/09/2025 |
| 16 | 120,752104000000 | 0,00 | 0,00 | 120752103,55 | 119840451,59 | 6924 | 17/09/2025 |
| 17 | 122,023362000000 | 0,00 | 0,00 | 122023361,94 | 121111916,02 | 6937 | 18/09/2025 |
| 18 | 121,945029000000 | 0,00 | 0,00 | 121945028,72 | 121037860,83 | 6956 | 19/09/2025 |
| 19 | 122,267439000000 | 0,00 | 0,00 | 122267439,19 | 121267939,99 | 6975 | 22/09/2025 |
| 22 | 121,619500000000 | 0,00 | 0,00 | 121619499,57 | 120780749,19 | 6989 | 23/09/2025 |
| 23 | 122,763232000000 | 0,00 | 0,00 | 122763232,18 | 122078262,76 | 7000 | 24/09/2025 |
| 24 | 122,832522000000 | 0,00 | 0,00 | 122832522,10 | 122094088,58 | 7017 | 25/09/2025 |
| 25 | 121,808510000000 | 0,00 | 0,00 | 121808510,17 | 120915354,34 | 7023 | 26/09/2025 |
| 26 | 121,934009000000 | 0,00 | 0,00 | 121934008,68 | 121027895,22 | 7048 | 29/09/2025 |
| 29 | 122,662284000000 | 0,00 | 0,00 | 122662284,41 | 121799600,03 | 7072 | 30/09/2025 |
| 30 | 122,597374000000 | 0,00 | 0,00 | 122597373,85 | 121723382,62 | 7072 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |