| Competência: | 17/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESP LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 17 | 50,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 3407546,25 | 1 | 18/09/2025 |
| 18 | 50,114065000000 | 0,00 | 0,00 | 5011406,56 | 5005850,65 | 1 | 19/09/2025 |
| 19 | 50,167557000000 | 5016755,70 | 0,00 | 10033511,44 | 8451886,65 | 2 | 22/09/2025 |
| 22 | 50,179240000000 | 0,00 | 0,00 | 10035848,15 | 10052793,34 | 34 | 23/09/2025 |
| 23 | 50,179426000000 | 0,00 | 0,00 | 10035885,21 | 9962391,89 | 50 | 24/09/2025 |
| 24 | 50,145425000000 | 0,00 | 0,00 | 10029085,15 | 10081980,42 | 64 | 25/09/2025 |
| 25 | 50,076435000000 | 0,00 | 0,00 | 10015287,10 | 10057620,42 | 72 | 26/09/2025 |
| 26 | 50,163488000000 | 0,00 | 0,00 | 10032697,77 | 10015483,30 | 78 | 29/09/2025 |
| 29 | 50,264789000000 | 0,00 | 0,00 | 10052957,91 | 10161435,75 | 84 | 30/09/2025 |
| 30 | 50,272312000000 | 0,00 | 0,00 | 10054462,43 | 10324077,53 | 84 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |