| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,198338000000 | 0,00 | 0,00 | 118120674,68 | 118073029,39 | 13131 | 02/09/2025 |
| 02 | 15,169012000000 | 0,00 | 0,00 | 117892756,78 | 117846612,06 | 13134 | 03/09/2025 |
| 03 | 15,196886000000 | 0,00 | 0,00 | 118109395,07 | 118065606,88 | 13121 | 04/09/2025 |
| 04 | 15,265676000000 | 0,00 | 0,00 | 118644028,03 | 118602587,28 | 13123 | 05/09/2025 |
| 05 | 15,174446000000 | 0,00 | 0,00 | 117934989,73 | 117867014,31 | 13121 | 08/09/2025 |
| 08 | 15,284317000000 | 764215,85 | 0,00 | 119553121,35 | 119487172,80 | 13117 | 09/09/2025 |
| 09 | 15,341703000000 | 0,00 | 0,00 | 120001987,78 | 119925812,63 | 13131 | 10/09/2025 |
| 10 | 15,291208000000 | 0,00 | 0,00 | 119607015,11 | 119545339,30 | 13133 | 11/09/2025 |
| 11 | 15,396156000000 | 769807,80 | 0,00 | 121197726,25 | 121137927,14 | 13133 | 12/09/2025 |
| 12 | 15,267300000000 | 0,00 | 0,00 | 120183375,99 | 120125766,70 | 13139 | 15/09/2025 |
| 15 | 15,271076000000 | 763553,80 | 0,00 | 120976656,81 | 120920387,05 | 13149 | 16/09/2025 |
| 16 | 15,202518000000 | 0,00 | 0,00 | 120433538,94 | 120379988,86 | 13160 | 17/09/2025 |
| 17 | 15,185881000000 | 759294,05 | 0,00 | 121061039,28 | 121008555,35 | 13167 | 18/09/2025 |
| 18 | 15,254495000000 | 0,00 | 0,00 | 121608022,20 | 121558642,94 | 13167 | 19/09/2025 |
| 19 | 15,337074000000 | 0,00 | 0,00 | 122266339,41 | 122219174,05 | 13157 | 22/09/2025 |
| 22 | 15,448182000000 | 0,00 | 0,00 | 123152086,69 | 123107206,70 | 13150 | 23/09/2025 |
| 23 | 15,239031000000 | 0,00 | 0,00 | 121484746,39 | 121442772,70 | 13148 | 24/09/2025 |
| 24 | 15,298770000000 | 764938,50 | 0,00 | 122725924,32 | 122685289,85 | 13155 | 25/09/2025 |
| 25 | 15,331040000000 | 0,00 | 0,00 | 122984788,53 | 122946876,66 | 13151 | 26/09/2025 |
| 26 | 15,334509000000 | 0,00 | 0,00 | 123012620,13 | 122958330,41 | 13149 | 29/09/2025 |
| 29 | 15,308498000000 | 0,00 | 0,00 | 122803957,05 | 122770973,95 | 13143 | 30/09/2025 |
| 30 | 15,394969000000 | 769748,45 | 0,00 | 124267372,67 | 124233578,03 | 13189 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |