| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,775954000000 | 0,00 | 0,00 | 821249070,28 | 821506498,48 | 42076 | 02/09/2025 |
| 02 | 17,717753000000 | 0,00 | 7087101,20 | 811473094,99 | 811723667,19 | 41451 | 03/09/2025 |
| 03 | 17,814782000000 | 0,00 | 3562956,40 | 812354069,60 | 812625189,61 | 41585 | 04/09/2025 |
| 04 | 17,937564000000 | 0,00 | 896878,20 | 817056056,20 | 817345594,51 | 41679 | 05/09/2025 |
| 05 | 17,840193000000 | 0,00 | 1784019,30 | 810836766,71 | 810918102,38 | 41733 | 08/09/2025 |
| 08 | 17,970034000000 | 0,00 | 0,00 | 816738041,22 | 816835415,58 | 41761 | 09/09/2025 |
| 09 | 18,061894000000 | 0,00 | 903094,70 | 820009995,78 | 820116420,92 | 41789 | 10/09/2025 |
| 10 | 17,968493000000 | 0,00 | 898424,65 | 814871143,51 | 814989290,38 | 41848 | 11/09/2025 |
| 11 | 18,019991000000 | 0,00 | 900999,55 | 816305587,89 | 816435289,54 | 41848 | 12/09/2025 |
| 12 | 17,974403000000 | 0,00 | 0,00 | 814240455,31 | 814384282,65 | 41895 | 15/09/2025 |
| 15 | 18,015159000000 | 0,00 | 0,00 | 816086720,17 | 816195004,14 | 41932 | 16/09/2025 |
| 16 | 17,937417000000 | 11659321,05 | 0,00 | 824224315,53 | 824382008,80 | 41961 | 17/09/2025 |
| 17 | 17,899004000000 | 894950,20 | 0,00 | 823354182,69 | 823531820,06 | 49416 | 18/09/2025 |
| 18 | 18,066949000000 | 0,00 | 0,00 | 831079635,77 | 831269544,58 | 49496 | 19/09/2025 |
| 19 | 18,258633000000 | 912931,65 | 0,00 | 840810059,45 | 841010898,67 | 49471 | 22/09/2025 |
| 22 | 18,406565000000 | 0,00 | 0,00 | 847622307,90 | 847152433,68 | 49461 | 23/09/2025 |
| 23 | 18,104927000000 | 0,00 | 0,00 | 833731873,42 | 833280922,44 | 49495 | 24/09/2025 |
| 24 | 18,190058000000 | 0,00 | 0,00 | 837652181,66 | 837207150,81 | 49568 | 25/09/2025 |
| 25 | 18,240312000000 | 0,00 | 3648062,40 | 836318322,76 | 835872731,11 | 49648 | 26/09/2025 |
| 26 | 18,223483000000 | 0,00 | 2733522,45 | 832813174,32 | 832282968,97 | 49669 | 29/09/2025 |
| 29 | 18,231737000000 | 0,00 | 1823173,70 | 831367185,05 | 830954887,67 | 49681 | 30/09/2025 |
| 30 | 18,310607000000 | 0,00 | 0,00 | 834963662,41 | 834555930,28 | 49738 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |