| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 140,3435256 | 0,00 | 0,00 | 42103057,70 | 41825702,40 | 2 | 01/09/2025 |
| 02 | 137,4558175 | 0,00 | 0,00 | 41236745,25 | 40958581,80 | 2 | 02/09/2025 |
| 03 | 137,7152027 | 0,00 | 0,00 | 48200320,96 | 47916860,38 | 2 | 03/09/2025 |
| 04 | 132,1800178 | 0,00 | 0,00 | 46263006,24 | 45979548,16 | 2 | 04/09/2025 |
| 05 | 139,8667818 | 0,00 | 0,00 | 48953373,64 | 48672758,34 | 2 | 05/09/2025 |
| 08 | 139,3665618 | 0,00 | 0,00 | 48778296,66 | 48496700,42 | 2 | 09/09/2025 |
| 09 | 136,5002868 | 0,00 | 0,00 | 47775100,39 | 47493688,09 | 2 | 09/09/2025 |
| 10 | 137,4844539 | 0,00 | 0,00 | 48119558,89 | 47839265,81 | 2 | 11/09/2025 |
| 11 | 143,8060822 | 0,00 | 0,00 | 50332128,77 | 50053367,78 | 2 | 11/09/2025 |
| 12 | 141,9130449 | 0,00 | 0,00 | 49669565,72 | 49392258,57 | 2 | 12/09/2025 |
| 15 | 143,076996 | 0,00 | 0,00 | 50076948,62 | 49801912,54 | 2 | 15/09/2025 |
| 16 | 143,4776454 | 0,00 | 0,00 | 50217175,92 | 49942991,34 | 2 | 16/09/2025 |
| 17 | 146,518356 | 0,00 | 0,00 | 51281424,62 | 51007715,50 | 2 | 17/09/2025 |
| 18 | 143,7771416 | 0,00 | 0,00 | 50321999,57 | 50049083,40 | 2 | 18/09/2025 |
| 19 | 144,4751048 | 0,00 | 0,00 | 50566286,71 | 50292731,58 | 2 | 19/09/2025 |
| 22 | 145,4496103 | 0,00 | 0,00 | 50907363,63 | 50633525,92 | 2 | 22/09/2025 |
| 23 | 144,9132327 | 0,00 | 0,00 | 50719631,47 | 50447912,71 | 2 | 23/09/2025 |
| 24 | 147,7703736 | 0,00 | 0,00 | 51719630,77 | 51448784,89 | 2 | 24/09/2025 |
| 25 | 150,930121 | 0,00 | 0,00 | 52825542,37 | 52553916,64 | 2 | 25/09/2025 |
| 26 | 147,3851667 | 0,00 | 0,00 | 51584808,35 | 51313561,03 | 2 | 26/09/2025 |
| 29 | 151,1044862 | 0,00 | 0,00 | 52886570,20 | 52616310,23 | 2 | 29/09/2025 |
| 30 | 150,9088962 | 0,00 | 0,00 | 52818113,70 | 52548282,41 | 2 | 30/09/2025 |
| C = Cancelado. |