| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 138,436321870000 | 0,00 | 0,00 | 34610464,83 | 34216872,25 | 391 | 02/09/2025 |
| 02 | 137,524319310000 | 0,00 | 0,00 | 34382455,07 | 33987373,36 | 391 | 03/09/2025 |
| 03 | 137,069463300000 | 0,00 | 0,00 | 34268736,52 | 33847265,83 | 391 | 04/09/2025 |
| 04 | 138,151676730000 | 0,00 | 0,00 | 34539300,70 | 34118652,23 | 391 | 05/09/2025 |
| 05 | 139,732705090000 | 0,00 | 0,00 | 34934573,60 | 34514752,89 | 391 | 08/09/2025 |
| 08 | 138,915045120000 | 0,00 | 0,00 | 34730150,43 | 34312881,54 | 391 | 09/09/2025 |
| 09 | 138,744756210000 | 0,00 | 0,00 | 34687576,50 | 34271139,26 | 391 | 10/09/2025 |
| 10 | 139,443240350000 | 0,00 | 0,00 | 34862204,52 | 34446598,06 | 391 | 11/09/2025 |
| 11 | 140,210015920000 | 0,00 | 0,00 | 35053906,08 | 34650114,87 | 391 | 12/09/2025 |
| 12 | 139,361543180000 | 0,00 | 0,00 | 34841779,41 | 34438829,65 | 391 | 15/09/2025 |
| 15 | 140,584871210000 | 0,00 | 0,00 | 35147623,65 | 34733905,80 | 391 | 16/09/2025 |
| 16 | 141,077270550000 | 0,00 | 0,00 | 35270728,41 | 34857850,72 | 391 | 17/09/2025 |
| 17 | 142,547437860000 | 0,00 | 0,00 | 35638284,94 | 35226249,92 | 391 | 18/09/2025 |
| 18 | 142,454321190000 | 0,00 | 0,00 | 35615004,84 | 35203819,98 | 391 | 19/09/2025 |
| 19 | 142,803638370000 | 0,00 | 0,00 | 35702337,63 | 35263168,97 | 391 | 22/09/2025 |
| 22 | 142,074695690000 | 0,00 | 0,00 | 35520094,67 | 35161691,80 | 391 | 23/09/2025 |
| 23 | 143,336597780000 | 0,00 | 0,00 | 35835582,81 | 35476554,99 | 391 | 25/09/2025 |
| 24 | 143,406945680000 | 0,00 | 0,00 | 35853170,49 | 35478999,95 | 391 | 25/09/2025 |
| 25 | 142,265471260000 | 0,00 | 0,00 | 35567790,47 | 35198086,50 | 391 | 26/09/2025 |
| 26 | 142,403854450000 | 0,00 | 0,00 | 35602387,65 | 35229046,75 | 391 | 29/09/2025 |
| 29 | 143,260178670000 | 0,00 | 0,00 | 35816477,27 | 35456619,40 | 391 | 30/09/2025 |
| 30 | 143,183821130000 | 0,00 | 0,00 | 35797387,12 | 35409825,47 | 391 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |