| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,99390416 | 0,00 | 0,00 | 173575737,09 | 175716190,21 | 10524 | 02/09/2025 |
| 02 | 16,95728911 | 0,00 | 0,00 | 173201750,97 | 175347468,38 | 10526 | 03/09/2025 |
| 03 | 17,24331216 | 0,00 | 0,00 | 176123190,40 | 176283382,75 | 10526 | 04/09/2025 |
| 04 | 16,89739514 | 0,00 | 844869,76 | 171745124,20 | 172754751,25 | 10523 | 05/09/2025 |
| 05 | 16,64027520 | 0,00 | 0,00 | 169131757,13 | 170036610,66 | 10518 | 08/09/2025 |
| 08 | 16,74179212 | 0,00 | 0,00 | 170163575,11 | 171073417,48 | 10530 | 09/09/2025 |
| 09 | 16,64170755 | 0,00 | 0,00 | 169146315,58 | 169216639,33 | 10525 | 10/09/2025 |
| 10 | 17,03800833 | 0,00 | 0,00 | 173174316,62 | 173249772,00 | 10522 | 11/09/2025 |
| 11 | 16,93444433 | 0,00 | 0,00 | 172121692,22 | 172202391,07 | 10512 | 12/09/2025 |
| 12 | 17,36263876 | 0,00 | 0,00 | 176473860,35 | 176559773,27 | 10494 | 15/09/2025 |
| 15 | 17,09260128 | 0,00 | 0,00 | 173729199,41 | 173820243,21 | 10486 | 16/09/2025 |
| 16 | 16,77426157 | 0,00 | 0,00 | 170493594,60 | 170587773,96 | 10457 | 17/09/2025 |
| 17 | 16,92540762 | 0,00 | 0,00 | 172029843,02 | 172129380,74 | 10474 | 18/09/2025 |
| 18 | 17,36173819 | 0,00 | 0,00 | 176464706,99 | 176569455,53 | 10487 | 19/09/2025 |
| 19 | 17,15195733 | 0,00 | 0,00 | 174332494,31 | 174442577,08 | 10492 | 22/09/2025 |
| 22 | 15,98002968 | 0,00 | 0,00 | 162421021,67 | 162536188,92 | 10476 | 23/09/2025 |
| 23 | 15,80142250 | 0,00 | 0,00 | 160605658,34 | 160725960,15 | 10480 | 24/09/2025 |
| 24 | 15,77670889 | 0,00 | 0,00 | 160354469,11 | 160479664,52 | 10491 | 25/09/2025 |
| 25 | 15,23000051 | 0,00 | 0,00 | 154797725,18 | 154927789,51 | 10504 | 26/09/2025 |
| 26 | 14,98792641 | 149879,26 | 0,00 | 152487163,27 | 152647098,92 | 10495 | 29/09/2025 |
| 29 | 15,83459626 | 0,00 | 0,00 | 161101182,38 | 161240665,63 | 10486 | 30/09/2025 |
| 30 | 15,64793654 | 0,00 | 0,00 | 159202106,39 | 159346490,62 | 10512 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |