| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 209,097516299689 | 0,00 | 0,00 | 16727801,30 | 16675208,23 | 1006 | 02/09/2025 |
| 02 | 209,216055729054 | 0,00 | 0,00 | 16737284,46 | 16685191,26 | 1016 | 03/09/2025 |
| 03 | 205,545271486170 | 0,00 | 0,00 | 16443621,72 | 16383919,09 | 1022 | 04/09/2025 |
| 04 | 208,434953966147 | 0,00 | 0,00 | 16674796,32 | 16615739,64 | 1023 | 05/09/2025 |
| 05 | 205,242160364488 | 0,00 | 0,00 | 16419372,83 | 16356884,03 | 3013 | 08/09/2025 |
| 08 | 207,526909189752 | 0,00 | 0,00 | 16602152,74 | 16540200,82 | 3014 | 09/09/2025 |
| 09 | 206,909115835692 | 0,00 | 0,00 | 16552729,27 | 16491303,98 | 3008 | 10/09/2025 |
| 10 | 208,863309906059 | 0,00 | 0,00 | 16709064,79 | 16648356,79 | 3004 | 11/09/2025 |
| 11 | 213,785937158811 | 0,00 | 0,00 | 17102874,97 | 17042843,89 | 3003 | 12/09/2025 |
| 12 | 210,445698151114 | 0,00 | 0,00 | 16835655,85 | 16776320,84 | 3002 | 15/09/2025 |
| 15 | 209,549815926541 | 0,00 | 0,00 | 16763985,27 | 16705414,49 | 3002 | 16/09/2025 |
| 16 | 209,431481764720 | 0,00 | 0,00 | 16754518,54 | 16694383,26 | 2998 | 17/09/2025 |
| 17 | 209,380075087485 | 0,00 | 0,00 | 16750406,01 | 16691739,18 | 2995 | 18/09/2025 |
| 18 | 214,132727613488 | 0,00 | 0,00 | 17130618,21 | 17073455,48 | 3003 | 19/09/2025 |
| 19 | 215,193757463928 | 0,00 | 0,00 | 17215500,60 | 17161906,60 | 3000 | 22/09/2025 |
| 22 | 213,630624015430 | 0,00 | 0,00 | 17090449,92 | 17049751,19 | 2996 | 23/09/2025 |
| 23 | 210,659333097671 | 0,00 | 0,00 | 16852746,65 | 16812059,44 | 2994 | 24/09/2025 |
| 24 | 203,152588309724 | 0,00 | 0,00 | 16252207,06 | 16212857,00 | 2988 | 25/09/2025 |
| 25 | 202,142096520826 | 0,00 | 0,00 | 16171367,72 | 16133380,26 | 2993 | 26/09/2025 |
| 26 | 200,768906626029 | 0,00 | 0,00 | 16061512,53 | 16025093,25 | 2993 | 29/09/2025 |
| 29 | 200,600711700695 | 0,00 | 0,00 | 16048056,94 | 16010374,21 | 2994 | 30/09/2025 |
| 30 | 196,216564344910 | 0,00 | 0,00 | 15697325,15 | 15658386,32 | 2999 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |