| Competência: | 03/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 5000000,01 | 1 | 04/09/2025 |
| 04 | 100,018866913680 | 0,00 | 0,00 | 5000943,35 | 4997404,87 | 1 | 05/09/2025 |
| 05 | 100,138799876100 | 0,00 | 0,00 | 5006939,99 | 5003479,43 | 81 | 08/09/2025 |
| 08 | 100,245590413800 | 0,00 | 0,00 | 5012279,52 | 5008896,95 | 182 | 09/09/2025 |
| 09 | 100,294919066220 | 0,00 | 0,00 | 5014745,95 | 5011441,44 | 238 | 10/09/2025 |
| 10 | 100,471138303420 | 0,00 | 0,00 | 5023556,92 | 5020330,50 | 281 | 11/09/2025 |
| 11 | 100,554458857280 | 0,00 | 0,00 | 5027722,94 | 5024574,75 | 313 | 12/09/2025 |
| 12 | 100,614215809780 | 0,00 | 0,00 | 5030710,79 | 5027640,87 | 345 | 15/09/2025 |
| 15 | 100,690801837700 | 0,00 | 0,00 | 5034540,09 | 5031548,47 | 397 | 16/09/2025 |
| 16 | 100,794013834600 | 0,00 | 0,00 | 5039700,69 | 5036790,57 | 431 | 17/09/2025 |
| 17 | 100,891095685320 | 0,00 | 0,00 | 5044554,78 | 5041778,70 | 479 | 18/09/2025 |
| 18 | 100,734026386060 | 0,00 | 0,00 | 5036701,32 | 5034059,35 | 512 | 19/09/2025 |
| 19 | 100,721890421820 | 0,00 | 0,00 | 5036094,52 | 5033586,56 | 547 | 22/09/2025 |
| 22 | 100,628935003760 | 0,00 | 0,00 | 5031446,75 | 5029072,79 | 570 | 23/09/2025 |
| 23 | 100,801091509740 | 0,00 | 0,00 | 5040054,58 | 5037814,55 | 600 | 24/09/2025 |
| 24 | 100,836431169020 | 0,00 | 0,00 | 5041821,56 | 5039715,59 | 619 | 25/09/2025 |
| 25 | 100,789215107260 | 0,00 | 0,00 | 5039460,76 | 5037488,85 | 644 | 26/09/2025 |
| 26 | 100,813256202440 | 0,00 | 0,00 | 5040662,81 | 5038824,94 | 670 | 29/09/2025 |
| 29 | 100,789836318300 | 0,00 | 0,00 | 5039491,82 | 5037788,01 | 709 | 30/09/2025 |
| 30 | 100,775371100920 | 5038768,55 | 0,00 | 10077537,11 | 10155398,94 | 735 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |