| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,955130788481 | 0,00 | 0,00 | 9943913,49 | 9928837,83 | 764 | 02/09/2025 |
| 02 | 7,894436423602 | 0,00 | 0,00 | 9868045,53 | 9853032,78 | 764 | 03/09/2025 |
| 03 | 7,887986050720 | 0,00 | 0,00 | 9859982,56 | 9846727,41 | 767 | 04/09/2025 |
| 04 | 8,002661749841 | 0,00 | 0,00 | 10003327,19 | 9990275,42 | 769 | 05/09/2025 |
| 05 | 8,121432592962 | 0,00 | 0,00 | 10151790,74 | 10139430,59 | 772 | 08/09/2025 |
| 08 | 8,040462012081 | 0,00 | 0,00 | 10050577,52 | 10038460,29 | 773 | 09/09/2025 |
| 09 | 8,006366631200 | 0,00 | 0,00 | 10007958,29 | 9991220,54 | 778 | 10/09/2025 |
| 10 | 8,036749818320 | 0,00 | 0,00 | 10045937,27 | 10028536,30 | 781 | 11/09/2025 |
| 11 | 8,119259085440 | 0,00 | 0,00 | 10149073,86 | 10131371,26 | 781 | 12/09/2025 |
| 12 | 8,085473936560 | 0,00 | 0,00 | 10106842,42 | 10089383,53 | 782 | 15/09/2025 |
| 15 | 8,155267043680 | 0,00 | 0,00 | 10194083,80 | 10176940,58 | 785 | 16/09/2025 |
| 16 | 8,210344199361 | 0,00 | 0,00 | 10262930,25 | 10252276,05 | 786 | 17/09/2025 |
| 17 | 8,298948451201 | 0,00 | 0,00 | 10373685,56 | 10363274,54 | 793 | 18/09/2025 |
| 18 | 8,293024983044 | 0,00 | 0,00 | 10366281,23 | 10352158,87 | 794 | 19/09/2025 |
| 19 | 8,278944026881 | 0,00 | 0,00 | 10348680,03 | 10334802,48 | 797 | 22/09/2025 |
| 22 | 8,130181550723 | 0,00 | 0,00 | 10162726,94 | 10149093,89 | 798 | 23/09/2025 |
| 23 | 8,191628650563 | 0,00 | 0,00 | 10239535,81 | 10226144,34 | 798 | 24/09/2025 |
| 24 | 8,174684758418 | 0,00 | 0,00 | 10218355,95 | 10188678,33 | 803 | 25/09/2025 |
| 25 | 8,043771130979 | 0,00 | 0,00 | 10054713,91 | 10025997,41 | 804 | 26/09/2025 |
| 26 | 8,097720743523 | 0,00 | 0,00 | 10122150,93 | 10094392,94 | 804 | 29/09/2025 |
| 29 | 8,127700236081 | 0,00 | 0,00 | 10159625,30 | 10132826,88 | 807 | 30/09/2025 |
| 30 | 8,082818840643 | 0,00 | 0,00 | 10103523,55 | 10081629,52 | 808 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |