| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,000345398525 | 0,00 | 0,00 | 60801105,28 | 60720695,78 | 1201 | 02/09/2025 |
| 02 | 19,027666783187 | 0,00 | 0,00 | 60888533,71 | 60808508,31 | 1202 | 03/09/2025 |
| 03 | 19,093522342847 | 0,00 | 0,00 | 61099271,50 | 61020161,34 | 1200 | 04/09/2025 |
| 04 | 19,250991758761 | 0,00 | 0,00 | 61603173,63 | 61524703,55 | 1199 | 05/09/2025 |
| 05 | 19,042630274673 | 0,00 | 0,00 | 60936416,88 | 60858777,38 | 1195 | 08/09/2025 |
| 08 | 19,214309374958 | 0,00 | 0,00 | 61485790,00 | 61408800,62 | 1193 | 09/09/2025 |
| 09 | 19,546808312745 | 0,00 | 0,00 | 62549786,60 | 62473731,43 | 1190 | 10/09/2025 |
| 10 | 19,640092484911 | 0,00 | 0,00 | 62848295,95 | 62772932,56 | 1191 | 11/09/2025 |
| 11 | 19,451732507069 | 0,00 | 0,00 | 62245544,02 | 62172326,53 | 1189 | 12/09/2025 |
| 12 | 19,128450910481 | 0,00 | 0,00 | 61211042,91 | 61138848,69 | 1187 | 15/09/2025 |
| 15 | 19,262531414424 | 0,00 | 0,00 | 61640100,53 | 61569682,67 | 1190 | 16/09/2025 |
| 16 | 19,232848230714 | 0,00 | 0,00 | 61545114,34 | 61475208,35 | 1189 | 17/09/2025 |
| 17 | 19,399538499185 | 0,00 | 0,00 | 62078523,20 | 62009241,61 | 1188 | 18/09/2025 |
| 18 | 19,543564233285 | 0,00 | 0,00 | 62539405,55 | 62470786,29 | 1189 | 19/09/2025 |
| 19 | 19,719481595510 | 0,00 | 0,00 | 63102341,11 | 63034378,34 | 1191 | 22/09/2025 |
| 22 | 19,939931785863 | 0,00 | 0,00 | 63807781,71 | 63740593,14 | 1189 | 23/09/2025 |
| 23 | 19,414994660584 | 0,00 | 0,00 | 62127982,91 | 62061189,06 | 1188 | 24/09/2025 |
| 24 | 19,333092963433 | 0,00 | 0,00 | 61865897,48 | 61782806,60 | 1188 | 25/09/2025 |
| 25 | 19,248967288443 | 0,00 | 0,00 | 61596695,32 | 61519172,81 | 1188 | 26/09/2025 |
| 26 | 19,254106075949 | 0,00 | 0,00 | 61613139,44 | 61542126,36 | 1184 | 29/09/2025 |
| 29 | 19,199186088450 | 0,00 | 0,00 | 61437395,48 | 61367999,50 | 1187 | 30/09/2025 |
| 30 | 19,202259004081 | 0,00 | 0,00 | 61447228,81 | 61379230,67 | 1182 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |