| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,572963000000 | 0,00 | 0,00 | 207465714,16 | 207476087,70 | 29459 | 02/09/2025 |
| 02 | 8,663465000000 | 0,00 | 0,00 | 209655857,48 | 209669027,51 | 29476 | 03/09/2025 |
| 03 | 8,599461000000 | 429973,05 | 0,00 | 208536924,38 | 208553036,40 | 29496 | 04/09/2025 |
| 04 | 8,436982000000 | 843698,20 | 0,00 | 205440513,91 | 205443137,08 | 29575 | 05/09/2025 |
| 05 | 8,524949000000 | 852494,90 | 0,00 | 208435014,18 | 208407719,14 | 29605 | 08/09/2025 |
| 08 | 8,677601000000 | 0,00 | 0,00 | 212167351,33 | 212143204,06 | 29624 | 09/09/2025 |
| 09 | 8,790831000000 | 0,00 | 0,00 | 214935823,56 | 214914631,03 | 29658 | 10/09/2025 |
| 10 | 8,682824000000 | 0,00 | 0,00 | 212295044,61 | 212277104,42 | 29675 | 11/09/2025 |
| 11 | 8,888447000000 | 444422,35 | 0,00 | 217766942,49 | 217752035,35 | 29675 | 12/09/2025 |
| 12 | 8,791236000000 | 0,00 | 0,00 | 215385277,23 | 215337523,09 | 29714 | 15/09/2025 |
| 15 | 8,801966000000 | 880196,60 | 0,00 | 216528367,60 | 216519591,38 | 29697 | 16/09/2025 |
| 16 | 8,829918000000 | 441495,90 | 0,00 | 217657481,66 | 217652000,08 | 29721 | 17/09/2025 |
| 17 | 8,956538000000 | 895653,80 | 0,00 | 221674317,63 | 221671880,96 | 29798 | 18/09/2025 |
| 18 | 8,816859000000 | 440842,95 | 0,00 | 218658102,23 | 218658884,19 | 29798 | 19/09/2025 |
| 19 | 8,808128000000 | 440406,40 | 0,00 | 218881988,67 | 218885765,72 | 29797 | 22/09/2025 |
| 22 | 8,828974000000 | 441448,70 | 0,00 | 219841459,64 | 219848277,61 | 29826 | 23/09/2025 |
| 23 | 8,637865000000 | 0,00 | 0,00 | 215082842,62 | 215093173,31 | 29837 | 24/09/2025 |
| 24 | 8,834849000000 | 1325227,35 | 0,00 | 221312970,96 | 221325977,00 | 29881 | 25/09/2025 |
| 25 | 8,922372000000 | 0,00 | 0,00 | 223505427,75 | 223521468,26 | 29909 | 26/09/2025 |
| 26 | 8,817373000000 | 0,00 | 0,00 | 220875196,15 | 220884627,91 | 29900 | 29/09/2025 |
| 29 | 8,945888000000 | 894588,80 | 0,00 | 224989074,11 | 225010678,70 | 29891 | 30/09/2025 |
| 30 | 9,003796000000 | 450189,80 | 0,00 | 226895652,51 | 226917466,01 | 29909 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |