| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,577829229 | 0,00 | 0,00 | 63678060,76 | 75611893,16 | 134 | 02/09/2025 |
| 02 | 11,474634693 | 0,00 | 0,00 | 63110490,81 | 63120532,62 | 134 | 03/09/2025 |
| 03 | 11,447478280 | 0,00 | 0,00 | 62961130,54 | 62972047,04 | 134 | 04/09/2025 |
| 04 | 11,570906464 | 0,00 | 0,00 | 63639985,55 | 63650470,51 | 134 | 05/09/2025 |
| 05 | 11,760290647 | 0,00 | 0,00 | 64681598,56 | 64692169,05 | 134 | 08/09/2025 |
| 08 | 11,641994007 | 0,00 | 0,00 | 64030967,04 | 64041694,68 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 11,615946878 | 0,00 | 0,00 | 63887707,83 | 63898433,46 | 133 | 10/09/2025 |
| 10 | 11,663339427 | 0,00 | 0,00 | 64148366,85 | 64159156,65 | 133 | 11/09/2025 |
| 11 | 11,755683862 | 0,00 | 0,00 | 64656261,24 | 64667102,17 | 133 | 12/09/2025 |
| 12 | 11,708452691 | 0,00 | 0,00 | 64396489,80 | 64407371,24 | 133 | 15/09/2025 |
| 15 | 11,792082198 | 0,00 | 0,00 | 64856452,09 | 64867375,97 | 134 | 16/09/2025 |
| 16 | 11,848107298 | 0,00 | 0,00 | 65164590,14 | 65175637,20 | 134 | 17/09/2025 |
| 17 | 12,007301376 | 0,00 | 0,00 | 66040157,57 | 66051318,65 | 135 | 18/09/2025 |
| 18 | 12,010673269 | 0,00 | 0,00 | 66058702,98 | 66069978,25 | 133 | 19/09/2025 |
| 19 | 12,009624947 | 0,00 | 0,00 | 66052937,21 | 66064418,65 | 133 | 22/09/2025 |
| 22 | 11,854228109 | 0,00 | 0,00 | 65198254,60 | 65209709,22 | 133 | 23/09/2025 |
| 23 | 11,962170225 | 0,00 | 0,00 | 65791936,24 | 65803521,42 | 133 | 24/09/2025 |
| 24 | 11,914564536 | 0,00 | 0,00 | 65530104,95 | 65541661,27 | 133 | 25/09/2025 |
| 25 | 11,761070691 | 0,00 | 0,00 | 64685888,80 | 64697471,38 | 133 | 26/09/2025 |
| 26 | 11,834555353 | 0,00 | 0,00 | 65090054,44 | 65857200,62 | 134 | 29/09/2025 |
| 29 | 11,937942049 | 0,00 | 0,00 | 65658681,27 | 66813642,13 | 134 | 30/09/2025 |
| 30 | 11,890127564 | 0,00 | 0,00 | 65395701,60 | 65791860,95 | 134 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |