| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,9809952 | 0,00 | 0,00 | 39543348,34 | 39255414,86 | 1 | 01/09/2025 |
| 02 | 112,9030752 | 0,00 | 0,00 | 39516076,33 | 39227277,57 | 1 | 02/09/2025 |
| 03 | 111,4575259 | 0,00 | 0,00 | 39010134,07 | 38722618,45 | 1 | 03/09/2025 |
| 04 | 109,4018548 | 0,00 | 0,00 | 38290649,18 | 38003051,06 | 1 | 04/09/2025 |
| 05 | 110,7784074 | 0,00 | 0,00 | 38772442,62 | 38487618,52 | 1 | 05/09/2025 |
| 08 | 111,4679328 | 0,00 | 0,00 | 39013776,50 | 38727891,44 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 111,1838911 | 0,00 | 0,00 | 38914361,89 | 38628581,75 | 1 | 09/09/2025 |
| 10 | 110,9544244 | 0,00 | 0,00 | 38834048,56 | 38549168,59 | 1 | 11/09/2025 |
| 11 | 113,1848495 | 0,00 | 0,00 | 39614697,35 | 39331262,47 | 1 | 11/09/2025 |
| 12 | 111,9619647 | 0,00 | 0,00 | 39186687,67 | 38904604,38 | 1 | 12/09/2025 |
| 15 | 111,2558144 | 0,00 | 0,00 | 38939535,07 | 38659625,48 | 1 | 15/09/2025 |
| 16 | 110,662367 | 0,00 | 0,00 | 38731828,46 | 38452669,60 | 1 | 16/09/2025 |
| 17 | 111,4811899 | 0,00 | 0,00 | 39018416,47 | 38739629,82 | 1 | 17/09/2025 |
| 18 | 110,348205 | 0,00 | 0,00 | 38621871,78 | 38343767,16 | 1 | 18/09/2025 |
| 19 | 110,8836528 | 0,00 | 0,00 | 38809278,50 | 38530431,70 | 1 | 19/09/2025 |
| 22 | 111,4963846 | 0,00 | 0,00 | 39023734,64 | 38744500,90 | 1 | 22/09/2025 |
| 23 | 110,869945 | 0,00 | 0,00 | 38804480,78 | 38527256,14 | 1 | 23/09/2025 |
| 24 | 111,5792469 | 0,00 | 0,00 | 39052736,43 | 38776276,78 | 1 | 24/09/2025 |
| 25 | 113,018588 | 0,00 | 0,00 | 39556505,82 | 39279154,58 | 1 | 25/09/2025 |
| 26 | 112,0888703 | 0,00 | 0,00 | 39231104,61 | 38954012,44 | 1 | 26/09/2025 |
| 29 | 113,5700142 | 0,00 | 0,00 | 39749504,97 | 39473288,02 | 1 | 29/09/2025 |
| 30 | 113,6413876 | 0,00 | 0,00 | 39774485,66 | 39498300,34 | 1 | 30/09/2025 |
| C = Cancelado. |