| Competência: | 17/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 17 | 100,000000000000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 | 9954333,88 | 0 | 18/09/2025 |
| 18 | 101,338055521786 | 0,00 | 0,00 | 10133805,55 | 10124069,84 | 1 | 19/09/2025 |
| 19 | 98,527516059000 | 0,00 | 0,00 | 9852751,61 | 9843283,61 | 1 | 22/09/2025 |
| 22 | 92,003407231081 | 0,00 | 0,00 | 9200340,72 | 9191170,87 | 3 | 23/09/2025 |
| 23 | 91,278058715217 | 0,00 | 0,00 | 9127805,87 | 9118917,39 | 2 | 24/09/2025 |
| 24 | 92,338632264422 | 0,00 | 0,00 | 9233863,23 | 9225254,26 | 3 | 25/09/2025 |
| 25 | 87,482873974484 | 0,00 | 0,00 | 8748287,40 | 8739960,66 | 4 | 26/09/2025 |
| 26 | 89,424773847000 | 0,00 | 0,00 | 8942477,38 | 8934420,40 | 4 | 29/09/2025 |
| 29 | 92,709405321770 | 0,00 | 0,00 | 9270940,53 | 9263215,76 | 3 | 30/09/2025 |
| 30 | 92,182348577275 | 0,00 | 0,00 | 9218234,86 | 9210850,75 | 2 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |