| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,889399727648 | 0,00 | 0,00 | 276048107,23 | 288912072,37 | 90 | 02/09/2025 |
| 02 | 98,354046951811 | 0,00 | 0,00 | 277358412,40 | 276285668,61 | 91 | 03/09/2025 |
| 03 | 98,195554587435 | 0,00 | 0,00 | 276911463,94 | 277600796,92 | 92 | 04/09/2025 |
| 04 | 98,026455547506 | 0,00 | 0,00 | 276434604,64 | 277073683,80 | 91 | 05/09/2025 |
| 05 | 97,342418442874 | 0,00 | 0,00 | 274505620,01 | 276490761,32 | 91 | 08/09/2025 |
| 08 | 97,522631037853 | 0,00 | 0,00 | 275013819,53 | 274643645,77 | 90 | 09/09/2025 |
| 09 | 97,741996061540 | 0,00 | 0,00 | 275632428,89 | 275162101,54 | 92 | 10/09/2025 |
| 10 | 97,272697591854 | 0,00 | 0,00 | 274309007,21 | 275785848,21 | 91 | 11/09/2025 |
| 11 | 96,991906019322 | 0,00 | 0,00 | 273517174,97 | 274469761,80 | 92 | 12/09/2025 |
| 12 | 96,367792359353 | 0,00 | 0,00 | 271757174,45 | 273682857,09 | 92 | 15/09/2025 |
| 15 | 95,761750758151 | 0,00 | 0,00 | 270048137,14 | 271926154,91 | 94 | 16/09/2025 |
| 16 | 95,490351162321 | 0,00 | 0,00 | 269282790,28 | 270222326,23 | 95 | 17/09/2025 |
| 17 | 95,564540248795 | 0,00 | 0,00 | 269492003,50 | 269462218,31 | 98 | 18/09/2025 |
| 18 | 95,542390969633 | 0,00 | 0,00 | 269429542,53 | 269677596,79 | 99 | 19/09/2025 |
| 19 | 95,866828999162 | 0,00 | 0,00 | 270344457,78 | 269620117,17 | 100 | 22/09/2025 |
| 22 | 96,195928135874 | 0,00 | 0,00 | 271272517,34 | 270539898,67 | 101 | 23/09/2025 |
| 23 | 95,245017082301 | 0,00 | 0,00 | 268590948,17 | 271474608,11 | 103 | 24/09/2025 |
| 24 | 96,079445702001 | 55245681,28 | 0,00 | 326189718,16 | 268799065,23 | 104 | 25/09/2025 |
| 25 | 96,749250898111 | 1921588,91 | 0,00 | 330398691,82 | 328323343,47 | 105 | 26/09/2025 |
| 26 | 96,273883090916 | 0,00 | 0,00 | 328775310,76 | 330662902,37 | 106 | 29/09/2025 |
| 29 | 95,839660240639 | 0,00 | 23959915,05 | 303332524,66 | 329035449,65 | 108 | 30/09/2025 |
| 30 | 96,008568385414 | 0,00 | 0,00 | 303867118,94 | 303597598,15 | 116 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |