| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,579556 | 0,00 | 0,00 | 110005777,91 | 110014820,40 | 141 | 02/09/2025 |
| 02 | 11,577555 | 0,00 | 0,00 | 109986769,70 | 109995903,75 | 141 | 03/09/2025 |
| 03 | 11,574084 | 0,00 | 0,00 | 109953801,38 | 109963027,50 | 141 | 04/09/2025 |
| 04 | 11,573895 | 0,00 | 0,00 | 109952006,24 | 109960417,14 | 141 | 05/09/2025 |
| 05 | 11,589811 | 0,00 | 0,00 | 110103202,84 | 110111699,99 | 142 | 08/09/2025 |
| 08 | 11,606223 | 0,00 | 0,00 | 110259114,29 | 110267704,89 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 11,609774 | 0,00 | 0,00 | 110292853,92 | 110301538,07 | 141 | 10/09/2025 |
| 10 | 11,633555 | 0,00 | 0,00 | 110518770,13 | 110527546,88 | 142 | 11/09/2025 |
| 11 | 11,641522 | 0,00 | 0,00 | 110594459,00 | 110603359,29 | 144 | 12/09/2025 |
| 12 | 11,650039 | 0,00 | 0,00 | 110675374,22 | 110683955,45 | 144 | 15/09/2025 |
| 15 | 11,664443 | 0,00 | 0,00 | 110812210,19 | 110820884,55 | 144 | 16/09/2025 |
| 16 | 11,676588 | 0,00 | 0,00 | 110927587,36 | 110936355,33 | 146 | 17/09/2025 |
| 17 | 11,688553 | 0,00 | 0,00 | 111041253,65 | 111050115,12 | 147 | 18/09/2025 |
| 18 | 11,658098 | 0,00 | 0,00 | 110751927,40 | 110760882,39 | 148 | 19/09/2025 |
| 19 | 11,654572 | 0,00 | 0,00 | 110718435,03 | 110727480,23 | 151 | 22/09/2025 |
| 22 | 11,641548 | 0,00 | 0,00 | 110594708,55 | 110603845,99 | 151 | 23/09/2025 |
| 23 | 11,665600 | 0,00 | 0,00 | 110823197,15 | 110832426,05 | 151 | 24/09/2025 |
| 24 | 11,667778 | 0,00 | 0,00 | 110843893,61 | 110853216,86 | 150 | 25/09/2025 |
| 25 | 11,654445 | 0,00 | 0,00 | 110717228,01 | 110726643,96 | 149 | 26/09/2025 |
| 26 | 11,658521 | 0,00 | 0,00 | 110755953,23 | 110765460,68 | 150 | 29/09/2025 |
| 29 | 11,656048 | 0,00 | 0,00 | 110732458,57 | 110742058,83 | 150 | 30/09/2025 |
| 30 | 11,651816 | 0,00 | 0,00 | 110692250,21 | 110701788,97 | 150 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |