| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 88,400363000000 | 0,00 | 0,00 | 64840163,41 | 64897863,93 | 3166 | 02/09/2025 |
| 02 | 91,016240000000 | 0,00 | 0,00 | 66758864,51 | 66819292,48 | 3159 | 03/09/2025 |
| 03 | 91,490650000000 | 0,00 | 0,00 | 67106836,39 | 67170029,61 | 3168 | 04/09/2025 |
| 04 | 90,920264000000 | 0,00 | 0,00 | 66688468,03 | 66754430,59 | 3169 | 05/09/2025 |
| 05 | 91,431025000000 | 0,00 | 0,00 | 67063102,21 | 67075902,05 | 3196 | 08/09/2025 |
| 08 | 92,681036000000 | 0,00 | 0,00 | 67979964,42 | 67994229,52 | 3199 | 09/09/2025 |
| 09 | 92,758347000000 | 0,00 | 0,00 | 68036670,84 | 68052413,15 | 3202 | 10/09/2025 |
| 10 | 92,511481000000 | 0,00 | 0,00 | 67855598,41 | 67872832,10 | 3213 | 11/09/2025 |
| 11 | 92,107462000000 | 0,00 | 0,00 | 67559257,34 | 67551930,42 | 3213 | 12/09/2025 |
| 12 | 91,652327000000 | 0,00 | 0,00 | 67225423,89 | 67219779,12 | 3223 | 15/09/2025 |
| 15 | 92,040172000000 | 0,00 | 0,00 | 67509901,22 | 67505899,35 | 3231 | 16/09/2025 |
| 16 | 91,926546000000 | 0,00 | 0,00 | 67426559,07 | 67448649,69 | 3242 | 17/09/2025 |
| 17 | 91,188373000000 | 0,00 | 0,00 | 66885121,44 | 66908686,47 | 3250 | 18/09/2025 |
| 18 | 90,858646000000 | 0,00 | 0,00 | 66643272,28 | 66660244,24 | 3317 | 19/09/2025 |
| 19 | 92,165346000000 | 0,00 | 0,00 | 67601714,25 | 67620139,53 | 3319 | 22/09/2025 |
| 22 | 93,959142000000 | 0,00 | 0,00 | 68917433,32 | 68937327,91 | 3325 | 23/09/2025 |
| 23 | 93,474346000000 | 0,00 | 0,00 | 68561843,66 | 68583258,77 | 3332 | 24/09/2025 |
| 24 | 93,360054000000 | 0,00 | 0,00 | 68478012,56 | 68500893,62 | 3333 | 25/09/2025 |
| 25 | 94,414960000000 | 0,00 | 0,00 | 69251768,31 | 69276117,17 | 3286 | 26/09/2025 |
| 26 | 94,514240000000 | 0,00 | 0,00 | 69324588,47 | 69350448,96 | 3286 | 29/09/2025 |
| 29 | 95,651160000000 | 0,00 | 0,00 | 70158499,82 | 70185883,81 | 3294 | 30/09/2025 |
| 30 | 96,607186000000 | 0,00 | 0,00 | 70859728,93 | 70887446,51 | 3318 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |