| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 153,997549000000 | 0,00 | 0,00 | 25513543,90 | 25519869,78 | 2547 | 02/09/2025 |
| 02 | 154,204067000000 | 0,00 | 0,00 | 25547758,85 | 25555009,35 | 2560 | 03/09/2025 |
| 03 | 154,348644000000 | 0,00 | 0,00 | 25571711,60 | 25579901,86 | 2562 | 04/09/2025 |
| 04 | 154,190503000000 | 0,00 | 0,00 | 25545511,57 | 25554641,44 | 2583 | 05/09/2025 |
| 05 | 154,174137000000 | 0,00 | 0,00 | 25542800,16 | 25546560,28 | 2572 | 08/09/2025 |
| 08 | 158,821835000000 | 0,00 | 0,00 | 26312807,47 | 26317498,00 | 2580 | 09/09/2025 |
| 09 | 159,044688000000 | 0,00 | 0,00 | 26349728,66 | 26355359,92 | 2590 | 10/09/2025 |
| 10 | 158,475004000000 | 0,00 | 0,00 | 26255346,34 | 26261933,90 | 2592 | 11/09/2025 |
| 11 | 159,807625000000 | 0,00 | 0,00 | 26476128,32 | 26472696,54 | 2592 | 12/09/2025 |
| 12 | 159,043387000000 | 0,00 | 0,00 | 26349513,15 | 26347133,12 | 2602 | 15/09/2025 |
| 15 | 160,483643000000 | 0,00 | 0,00 | 26588127,49 | 26586772,72 | 2603 | 16/09/2025 |
| 16 | 159,476767000000 | 0,00 | 0,00 | 26421313,30 | 26430760,37 | 2609 | 17/09/2025 |
| 17 | 160,499403000000 | 0,00 | 0,00 | 26590738,60 | 26601132,62 | 2610 | 18/09/2025 |
| 18 | 159,373361000000 | 0,00 | 0,00 | 26404181,65 | 26407464,31 | 2631 | 19/09/2025 |
| 19 | 159,845986000000 | 0,00 | 0,00 | 26482483,77 | 26486701,84 | 2629 | 22/09/2025 |
| 22 | 160,404113000000 | 0,00 | 0,00 | 26574951,47 | 26580109,61 | 2633 | 23/09/2025 |
| 23 | 157,780540000000 | 0,00 | 0,00 | 26140290,91 | 26146425,89 | 2636 | 24/09/2025 |
| 24 | 157,428678000000 | 0,00 | 0,00 | 26081996,27 | 26089050,60 | 2665 | 25/09/2025 |
| 25 | 157,493953000000 | 0,00 | 0,00 | 26092810,62 | 26100786,61 | 2672 | 26/09/2025 |
| 26 | 158,907956000000 | 0,00 | 0,00 | 26327075,60 | 26336008,34 | 2671 | 29/09/2025 |
| 29 | 160,533669000000 | 0,00 | 0,00 | 26596415,55 | 26606313,96 | 2674 | 30/09/2025 |
| 30 | 159,782006000000 | 0,00 | 0,00 | 26471883,87 | 26482086,90 | 2677 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |