| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,647092600000 | 0,00 | 0,00 | 8310985,32 | 8308807,04 | 612 | 02/09/2025 |
| 02 | 51,464262300000 | 0,00 | 0,00 | 8445079,60 | 8442977,22 | 612 | 04/09/2025 |
| 03 | 51,310072800000 | 0,00 | 0,00 | 8419777,72 | 8416303,51 | 612 | 05/09/2025 |
| 04 | 51,341093000000 | 0,00 | 0,00 | 8424868,00 | 8419792,39 | 612 | 05/09/2025 |
| 05 | 51,608152800000 | 0,00 | 0,00 | 8468691,45 | 8464460,54 | 613 | 08/09/2025 |
| 08 | 51,578777400000 | 0,00 | 0,00 | 8463871,06 | 8460343,10 | 611 | 09/09/2025 |
| 09 | 51,777987700000 | 0,00 | 0,00 | 8496560,67 | 8493738,15 | 610 | 10/09/2025 |
| 10 | 50,694567100000 | 0,00 | 0,00 | 8318775,69 | 8316772,49 | 610 | 11/09/2025 |
| 11 | 51,408796700000 | 0,00 | 0,00 | 8435977,91 | 8434747,30 | 609 | 12/09/2025 |
| 12 | 50,066422000000 | 0,00 | 0,00 | 8215699,59 | 8215297,36 | 611 | 15/09/2025 |
| 15 | 49,539196200000 | 0,00 | 0,00 | 8129183,94 | 8118195,17 | 613 | 17/09/2025 |
| 16 | 49,615738800000 | 0,00 | 0,00 | 8141744,29 | 8131559,38 | 611 | 18/09/2025 |
| 17 | 49,539256100000 | 0,00 | 0,00 | 8129193,77 | 8119730,78 | 7 | 18/09/2025 |
| 18 | 50,178569600000 | 0,00 | 0,00 | 8234102,57 | 8225359,99 | 613 | 19/09/2025 |
| 19 | 50,121844100000 | 0,00 | 0,00 | 8224794,13 | 8216687,53 | 615 | 23/09/2025 |
| 22 | 50,211538800000 | 0,00 | 0,00 | 8239512,68 | 8232073,94 | 612 | 24/09/2025 |
| 23 | 49,471892100000 | 0,00 | 0,00 | 8118139,61 | 8111642,59 | 612 | 25/09/2025 |
| 24 | 49,596890200000 | 0,00 | 0,00 | 8138651,31 | 8132695,42 | 611 | 26/09/2025 |
| 25 | 49,126510200000 | 0,00 | 0,00 | 8061463,83 | 8056077,02 | 610 | 29/09/2025 |
| 26 | 49,310195800000 | 0,00 | 0,00 | 8091605,89 | 8086830,30 | 612 | 01/10/2025 |
| 29 | 49,356207800000 | 0,00 | 0,00 | 8099156,28 | 8095185,75 | 609 | 01/10/2025 |
| 30 | 50,581413600000 | 0,00 | 0,00 | 8300207,66 | 8296292,52 | 609 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |