| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,194691000000 | 0,00 | 0,00 | 10719469,12 | 8381071,26 | 1044 | 02/09/2025 |
| 02 | 106,599481000000 | 0,00 | 0,00 | 10659948,14 | 8485712,85 | 1039 | 03/09/2025 |
| 03 | 106,159313000000 | 0,00 | 0,00 | 10615931,34 | 8552555,98 | 1044 | 04/09/2025 |
| 04 | 106,961191000000 | 0,00 | 0,00 | 10696119,12 | 8324130,56 | 1055 | 05/09/2025 |
| 05 | 107,711040000000 | 0,00 | 0,00 | 10771104,07 | 8084802,61 | 1056 | 08/09/2025 |
| 08 | 107,334879000000 | 0,00 | 0,00 | 10733487,98 | 8017360,12 | 1058 | 09/09/2025 |
| 09 | 107,521784000000 | 0,00 | 0,00 | 10752178,46 | 8046154,89 | 1061 | 10/09/2025 |
| 10 | 107,730243000000 | 0,00 | 0,00 | 10773024,37 | 8122872,90 | 1058 | 11/09/2025 |
| 11 | 108,282270000000 | 0,00 | 0,00 | 10828227,08 | 8204826,90 | 1058 | 12/09/2025 |
| 12 | 107,623617000000 | 5381180,85 | 0,00 | 16143542,58 | 13476153,87 | 1062 | 15/09/2025 |
| 15 | 108,311566000000 | 0,00 | 0,00 | 16246734,99 | 13594316,66 | 1064 | 16/09/2025 |
| 16 | 108,819438000000 | 0,00 | 0,00 | 16322915,82 | 13684632,42 | 1066 | 17/09/2025 |
| 17 | 110,053119000000 | 0,00 | 0,00 | 16507967,87 | 13071576,62 | 1080 | 18/09/2025 |
| 18 | 110,218050000000 | 0,00 | 0,00 | 16532707,61 | 12924552,79 | 1085 | 19/09/2025 |
| 19 | 110,338651000000 | 0,00 | 0,00 | 16550797,79 | 12564465,90 | 1090 | 22/09/2025 |
| 22 | 110,172871000000 | 0,00 | 0,00 | 16525930,79 | 12472174,08 | 1100 | 23/09/2025 |
| 23 | 110,693239000000 | 0,00 | 0,00 | 16603985,91 | 12402291,88 | 1098 | 24/09/2025 |
| 24 | 110,860595000000 | 0,00 | 0,00 | 16629089,29 | 12128749,41 | 1103 | 25/09/2025 |
| 25 | 110,054432000000 | 0,00 | 0,00 | 16508164,83 | 12084656,01 | 1104 | 26/09/2025 |
| 26 | 109,934238000000 | 0,00 | 0,00 | 16490135,79 | 12212541,71 | 1102 | 29/09/2025 |
| 29 | 110,616908000000 | 0,00 | 0,00 | 16592536,27 | 12139077,32 | 1104 | 30/09/2025 |
| 30 | 110,078789000000 | 0,00 | 0,00 | 16511818,37 | 11907331,88 | 1104 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |