| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,825380000000 | 0,00 | 10782538,00 | 1951639379,39 | 1371827931,07 | 40870 | 02/09/2025 |
| 02 | 106,993743000000 | 0,00 | 74895620,10 | 1861691135,87 | 1279468803,18 | 41573 | 03/09/2025 |
| 03 | 106,902898000000 | 0,00 | 0,00 | 1860110427,51 | 1286302400,92 | 41572 | 04/09/2025 |
| 04 | 108,470641000000 | 0,00 | 0,00 | 1887389153,63 | 1298100301,83 | 41802 | 05/09/2025 |
| 05 | 110,100937000000 | 11010093,70 | 0,00 | 1926766395,50 | 1303460513,54 | 41833 | 08/09/2025 |
| 08 | 108,999278000000 | 0,00 | 10899927,80 | 1896587445,72 | 1273796779,58 | 41870 | 09/09/2025 |
| 09 | 108,540308000000 | 21708061,60 | 0,00 | 1910309426,05 | 1280825319,35 | 41905 | 10/09/2025 |
| 10 | 108,962247000000 | 10896224,70 | 0,00 | 1928631763,10 | 1287130924,20 | 41913 | 11/09/2025 |
| 11 | 110,085317000000 | 0,00 | 0,00 | 1948510115,65 | 1247669977,78 | 41913 | 12/09/2025 |
| 12 | 109,608563000000 | 43843425,20 | 0,00 | 1983914996,12 | 1309213075,24 | 41981 | 15/09/2025 |
| 15 | 110,578919000000 | 22115783,80 | 0,00 | 2023594217,57 | 1339561664,53 | 42006 | 16/09/2025 |
| 16 | 111,341689000000 | 0,00 | 0,00 | 2037552914,31 | 1330142051,48 | 42042 | 17/09/2025 |
| 17 | 112,572737000000 | 11257273,70 | 0,00 | 2071338365,76 | 1348628488,24 | 42047 | 18/09/2025 |
| 18 | 112,486238000000 | 0,00 | 0,00 | 2069746774,72 | 1339117501,04 | 42020 | 19/09/2025 |
| 19 | 112,294613000000 | 0,00 | 44917845,20 | 2021303034,48 | 1292308378,24 | 42257 | 22/09/2025 |
| 22 | 110,247729000000 | 22049545,80 | 0,00 | 2006508669,14 | 1287356210,50 | 42246 | 23/09/2025 |
| 23 | 111,111787000000 | 0,00 | 0,00 | 2022234515,53 | 1312181655,21 | 42129 | 24/09/2025 |
| 24 | 110,881402000000 | 0,00 | 11088140,20 | 2006953377,76 | 1294098176,92 | 42846 | 25/09/2025 |
| 25 | 109,082666000000 | 0,00 | 163623999,00 | 1810772258,29 | 1121539436,33 | 42546 | 26/09/2025 |
| 26 | 109,834792000000 | 0,00 | 0,00 | 1823257542,65 | 1120146204,60 | 42214 | 29/09/2025 |
| 29 | 110,265929000000 | 0,00 | 0,00 | 1830414427,20 | 1137767626,30 | 42212 | 30/09/2025 |
| 30 | 109,657061000000 | 0,00 | 0,00 | 1820307207,82 | 1141541149,08 | 42212 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |